KBC ROCZNA PREMIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w roz...

KBC ROCZNA PREMIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (36/2013)

19.11.2013 19:25

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Działając na podstawie par. 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. Ust. Nr. 33, poz, 259) informuję, iż w dniu 19 listopada 2013 roku KBC ROCZNA PREMIA FIZ (dalej "Fundusz") dokonał wypłaty świadczenia z tytułu dywidendy.Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikat inwestycyjny KBC ROCZNA PREMIA FIZ wynosi 1,67 zł brutto.Łączna kwota wypłacona przez Fundusz wyniosła 267 038,01 zł brutto, co stanowiło 1,64% aktywów ogółem.Wypłacona dywidenda nie miała bezpośredniego wpływu na wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, natomiast pomniejszyła ona aktywa ogółem Funduszu.Jednocześnie informuję, iż środki pieniężne wypłacone uczestnikom pochodziły z dywidendy wypłaconej Funduszowi przez HORIZON KB FIX UPSIDE COUPON 1 - subfundusz
funduszu inwestycyjnego HORIZON, co miało wpływ na wycenę jedynego składnika lokat Funduszu, a tym samym pośredni wpływ na wycenę aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 36 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-11-19
Nazwa podmiotu: KBC ROCZNA PREMIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-19 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)