04-02-2011 16:49

KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	170	42
Koszty funduszu netto	124	31
Przychody z lokat netto	46	11
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	- 281	-70
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	530	132
Wynik z operacji	295	73
Zobowiązania	0	0
Aktywa	32 597	8 231
Aktywa netto	32 597	8 231
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	340 724	340 724
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	95.67	24.16
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0.87	0.22

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-04
	KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ		KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	CHMIELNA		85/87
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 581 23 32		(0-22) 581 23 33	biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080003336		141060010	www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	32 597	36 928	38 243	38 243
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	0	0
Należności	0	0	45	45
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	32 597	36 928	38 198	38 198
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	32 597	36 928	38 198	38 198
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	0	0	45	45
Aktywa netto (I-II)	32 597	36 928	38 198	38 198
Kapitał funduszu	35 668	40 294	41 592	41 592
Kapitał wpłacony	49 042	49 042	49 042	49 042
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 374	-8 748	-7 450	-7 450
Dochody zatrzymane	-1 596	-1 361	-1 269	-1 269
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-90	- 136	- 149	- 149
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 506	-1 225	-1 120	-1 120
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 475	-2 005	-2 125	-2 125
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	32 597	36 928	38 198	38 198
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	340 724	389 328	403 232	403 232
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	95.67	94.85	94.73	94.73
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
340724 certyfikatów inwestycyjnych serii A.>
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	170	583	138	583
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	3	3	0	2
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	167	580	138	581
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	121	521	133	549
Koszty funduszu	124	524	133	551
Wynagrodzenie dla towarzystwa	124	524	133	551
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldoróżnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	124	524	133	551
Przychody z lokat netto (I-IV)	46	59	5	32
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	249	264	757	2 044
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	- 281	- 386	-53	- 534
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	530	650	810	2 578
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	295	323	762	2 076
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0.87	0.95	1.89	5.15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0.87	0.95	1.89	5.15
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36 928	38 198	39 413	39 413
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	295	323	2 076	2 076
przychody z lokat netto	46	59	32	32
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 281	- 386	- 534	- 534
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	530	650	2 578	2 578
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	295	323	2 076	2 076
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 626	-5 924	-3 291	-3 291
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	4 626	5 924	3 291	3 291
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 331	-5 601	-1 215	-1 215
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	32 597	32 597	38 198	38 198
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	34 477	36 574	37 116	37 116
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	48 604	62 508	37 923	37 923
saldo zmian	-48 604	-62 508	-37 923	-37 923
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	488 190	488 190	488 190	488 190
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	147 466	147 466	84 958	84 958
saldo zmian	340 724	340 724	403 232	403 232
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	94.85	94.73	89.34	89.34
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	95.67	95.67	94.73	94.73
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0.86	0.99	6.03	6.03
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	94.85	91.63	83.01	83.01
data wyceny	2010-10-11	2010-03-10	2009-03-10	2009-03-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	95.67	95.67	94.73	94.73
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	95.67	95.67	94.73	94.73
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0.36	1.43	1.48	1.48
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 502	5 355	529	2 614
Wpływy	4 626	5 924	618	3 291
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	4 580	5 865	612	3 258
Pozostałe	46	59	6	33
Wydatki	124	569	89	677
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	124	569	89	677
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 502	-5 355	- 529	-2 614
Wpływy	124	569	89	677
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	3	4	0	2
Pozostałe	121	565	89	675
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	121	565	89	675
Wydatki	4 626	5 924	618	3 291
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 626	5 924	618	3 291
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalentyśrodków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA
	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Instrumenty pochodne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	34 072	32 597	100.00	38 933	36 928	100.00	40 323	38 198	99.88	40 323	38 198	99.88
Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Depozyty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Razem	34 072	32 597	100.00	38 933	36 928	100.00	40 323	38 198	99.88	40 323	38 198	99.88

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
	Obligacje								0	0	0	0.00
	Bony skarbowe								0	0	0	0.00
	Bony pieniężne								0	0	0	0.00
	Inne								0	0	0	0.00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACHZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0.00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Fund Partners Kredyt Bank Asia 1	Nienotowany na aktywnym rynku	Nie dotyczy	Fund Partners	Luksemburg	340 724	34 072	32 597	100.00

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartośćwedług ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
	Budynki									0	0	0.00
	Lokale									0	0	0.00
	Grunty									0	0	0.00
	Inne									0	0	0.00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0.00	0	0	0.00
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0.00	0	0	0.00

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC rynkow azjatyckich.pdf	Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	3 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Z tytułu zobowiązań wobec TFI	0
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-04	Katarzyna Szczepkowska	Prezes Zarządu	Katarzyna Szczepkowska
2011-02-04	Wojciech Idzik	Prokurent	Wojciech Idzik

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie