KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (31/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 53/57 (dalej: Bank) umowy/aneksy, na podstawie których łączny limit kredytowy wynosi 122 mln (sto dwadzieścia dwa miliony) zł. Największa z zawartych umów to zawarta w dniu dzisiejszym Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego (dalej: Umowa):Przedmiot Umowy: udzielenie nieodnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie zakupów wyrobów hutniczych do produkcji zbrojeń w związku z realizowanymi kontraktami.Limit kredytowy: 100 mln (sto milionów) zł.Okres kredytowania: od 8 grudnia 2010 r. do 30 września 2011 r.W celu zabezpieczenia w/w kredytów ustanowione zostały następujące zabezpieczenia:a/ cesja wierzytelności w wartości nie niższej niż 110% kwoty aktualnie wykorzystywanego nieodnawialnego kredytu obrotowego;b/ hipoteka kaucyjna do wysokości 7 mln (słownie: siedem milionów) zł na nieruchomości Emitenta wraz z
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;c/ zastaw rejestrowy na wierzytelności na rachunku pomocniczym, na który będą wpływały środki z tytułu przelanych na Bank wierzytelności; najwyższa suma zabezpieczenia 150 mln (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) zł;d/ zastawy rejestrowe wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) przechowywanych w magazynach Emitenta w łącznej wysokości 12 mln (słownie: dwanaście milionów) zł;e/ pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta;f/ oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji pieniężnej oraz wydania zastawionych rzeczy;g/ hipoteka kaucyjna do wysokości 15 mln (słownie: piętnaście milionów) zł na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.Umowy/aneksy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.Wartość limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ