14-11-2012 08:29

KPPD - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	178 183	170 573	42 477	42 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 875	4 939	1 401	1 222
Zysk (strata) brutto	4 994	3 574	1 191	884
Zysk (strata) netto	3 956	2 782	943	688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 694	7 197	2 311	1 781
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 508	-5 760	-1 551	-1 425
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 197	1 587	-524	393
Przepływy pieniężne netto, razem	989	3 024	236	748
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	119 261	117 179	28 990	26 530
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 768	66 642	15 744	15 088
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 157	13 873	3 684	3 141
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 694	44 367	9 649	10 045
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 493	50 537	13 246	11 442
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 094	5 094	1 238	1 153
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,44	1,71	0,58	0,42
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33,59	31,15	8,16	7,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,1138 zł/euro dla 2012 r. i 4,4168 zł/euro na 31.12.2011 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego 4,1948 zl/euro dla 2012 r. i 4,0413 zł/euro dla 2011 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-14
		KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
		(pełna nazwa emitenta)
		KPPD		Drzewny (drz)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		78-400		Szczecinek
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Waryńskiego		2
		(ulica)		(numer)
		094 37 49 700		094 37 49 783
		(telefon)			(fax)
		kppd@kppd.pl		www.kppd.pl
		(e-mail)			(www)
		6730006231		330348087
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2012 pozost info.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu
2012-11-14	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	57 141	56 637	55 478	54 606
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	801	875	1 050	1 194
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	53 145	52 630	50 577	49 470
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	899	925	953	979
Nieruchomości	899	925	953	979
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 296	2 207	2 898	2 963
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 296	2 207	2 898	2 963
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	62 120	64 753	61 701	57 865
Zapasy	30 760	31 387	34 673	27 905
Należności krótkoterminowe	26 694	30 320	23 661	26 027
Od jednostek powiązanych	287	736	208	860
Od pozostałych jednostek	26 407	29 584	23 453	25 167
Inwestycje krótkoterminowe	4 366	2 936	3 192	3 747
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 366	2 936	3 192	3 747
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	188	3	3	4
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 178	2 844	3 189	3 743
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300	110	175	186
A k t y w a r a z e m	119 261	121 390	117 179	112 471
PASYWA
Kapitał własny	54 493	54 621	50 537	50 065
Kapitał zakładowy	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	45 443	45 443	42 189	42 189
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	3 956	4 084	3 254	2 782
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 768	66 769	66 642	62 406
Rezerwy na zobowiązania	9 217	8 693	7 432	7 957
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	502	492	488	500
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 077	6 044	5 551	5 307
długoterminowa	4 932	4 899	4 406	4 286
krótkoterminowa	1 145	1 145	1 145	1 021
Pozostałe rezerwy	2 638	2 157	1 393	2 150
długoterminowe
krótkoterminowe	2 638	2 157	1 393	2 150
Zobowiązania długoterminowe	15 157	13 916	13 873	13 053
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	15 157	13 916	13 873	13 053
Zobowiązania krótkoterminowe	39 694	43 406	44 367	40 823
Wobec jednostek powiązanych	331	265	101	75
Wobec pozostałych jednostek	38 478	42 313	43 643	39 591
Fundusze specjalne	885	828	623	1 157
Rozliczenia międzyokresowe	700	754	970	573
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	700	754	970	573
długoterminowe	401	421	507	480
krótkoterminowe	299	333	463	93
P a s y w a r a z e m	119 261	121 390	117 179	112 471
Wartość księgowa	54 493	54 621	50 537	50 065
Liczba akcji (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,59	33,67	31,15	30,86
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	911	911	911	911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	911	911	911	911
udzielonych gwarancji i poręczeń
Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę	911	911	911	911
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	911	911	911	911

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 486	178 183	55 198	170 573
od jednostek powiązanych	1 385	4 393	2 109	8 788
Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 754	161 880	49 950	154 126
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 732	16 303	5 248	16 447
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 147	144 269	44 819	136 439
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 816	131 965	40 803	123 853
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 331	12 304	4 016	12 586
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 339	33 914	10 379	34 134
Koszty sprzedaży	3 442	10 889	3 169	9 843
Koszty ogólnego zarządu	5 825	18 937	6 363	19 771
Zysk (strata) ze sprzedaży	72	4 088	847	4 520
Pozostałe przychody operacyjne	271	2 439	457	2 189
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	932	29	675
Dotacje	34	204
Inne przychody operacyjne	219	1 303	428	1 514
Pozostałe koszty operacyjne	238	652	536	1 770
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	136	458	478	1 366
Inne koszty operacyjne	102	194	58	404
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	105	5 875	768	4 939
Przychody finansowe	210	552	45	395
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	95	370	142	395
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	115	182	-97
Koszty finansowe	431	1 433	637	1 760
Odsetki w tym:	425	1 412	481	1 591
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	6	21	156	169
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-116	4 994	176	3 574
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-116	4 994	176	3 574
Podatek dochodowy	12	1 038	71	792
część bieżąca	90	421	160	392
część odroczona	-78	617	-89	400
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-128	3 956	105	2 782
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 428		673
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,73		0,41
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Sposób obliczania zysku zanualizowanego:1. dla 2012 r.: zysk za 9 m-cy 2012 r. plus (zysk za 12 m-cy 2012 r. minus zysk za 9 m-cy 2011 r.) tj. 3 956 + (3 254 - 2 782) = 4 428 2. dla 2011 r.: zysk za 9 m-cy 2011 r. plus (zysk za 12 m-cy 2011 r. minus zysk za 9 m-cy 2010 r.) tj. 2 782 + (-1 655 - 454) = 673
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 621	50 537	47 283	47 283
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 621	50 537	47 283	47 283
Kapitał zakładowy na początek okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	45 443	42 189	43 844	43 844
Zmiany kapitału zapasowego		3 254	-1 655	-1 655
zwiększenia (z tytułu)		3 254
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)		3 254
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)			1 655	1 655
pokrycia straty			1 655	1 655
Kapitał zapasowy na koniec okresu	45 443	45 443	42 189	42 189
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 084	3 254	-1 655	-1 655
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 084	3 254
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		3 254
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		3 254
odpisu na kapitał zapasowy		3 254
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 084	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			1 655	1 655
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 655	1 655
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)			1 655	1 655
pokrycie kapitałem zapasowym			1 655	1 655
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	-128	3 956	3 254	2 782
zysk netto		3 956	3 254	2 782
strata netto	128
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	54 493	54 493	50 537	50 065
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 493	54 493	50 537	50 065

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-128	3 956	105	2 782
Korekty razem	4 977	5 738	5 907	4 415
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 616	5 065	1 893	5 716
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-315	-686	792	705
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	593	1 473	413	1 358
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-16	-928	-29	-597
Zmiana stanu rezerw	525	1 785	617	2 502
Zmiana stanu zapasów	627	3 913	-272	-3 552
Zmiana stanu należności	3 626	-3 033	2 424	-6 579
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 345	-2 058	323	4 547
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-334	207	-254	315
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 849	9 694	6 012	7 197
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	18	974	61	734
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	974	61	734
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 719	7 482	2 459	6 494
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 719	7 482	2 459	6 494
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 701	-6 508	-2 398	-5 760
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	1 895	4 966	2 633	6 421
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	1 781	4 822	2 633	6 377
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	114	144		44
Wydatki	2 709	7 163	3 718	4 834
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 913	4 982	3 060	2 842
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	215	650	237	805
Odsetki	573	1 361	373	1 139
Inne wydatki finansowe	8	170	48	48
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-814	-2 197	-1 085	1 587
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 334	989	2 529	3 024
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 334	989	2 529	3 024
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	2 844	3 189	1 214	719
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 178	4 178	3 743	3 743
o ograniczonej możliwości dysponowania	2 396	2 396	1 279	1 279

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2012 info dodat.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie