LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO...

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r.Nr 184, poz.1539) Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ („Fundusz”) reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przesyła w załączeniu wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Fundusz do publicznej wiadomości za 2010 r. Wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.skoncentrowany.pl oraz w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2.Raporty bieżące:Data Nr raportu Temat raportu04/01/10 1/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadajacej na certyfikat inwestycyjny26/01/10 2/2010 Informacja o zmianie statutu28/01/10 3/2010 Informacja dotycząca dat przekazywania raportów okresowych za 2010 r.28/01/10 4/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu
przypadającej na certyfikat inwestycyjny16/02/10 5/2010 Informacja o zmianie statutu25/02/10 6/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny01/04/10 7/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny07/04/10 8/2010 Informacja o zmianie daty przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r.23/04/10 9/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci za 2010 r.29/04/10 10/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.27/05/10 11/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.11/06/10 12/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.01/07/10 13/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.12/07/10 14/2010 Informacja o rejestracji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w KDPW SA13/07/10 15/2010
Informacja o zakończeniu subskrypcji21/07/10 16/2010 Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego certyfikatów serii B Funduszu28/07/10 17/2010 Ustalenie daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu29/07/10 18/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.04/08/10 19/2010 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych26/08/10 20/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.30/09/10 21/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.28/10/10 22/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.25/11/10 23/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.30/12/10 24/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc.03-01-11 25/2010 Informacja o wycenie wartości aktywów netto
Funduszu przypadającej na certyfikat inwestyc. Raporty okresowe:Data Temat raportu29/01/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2009 r. do 31.12.200909/04/10 Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 22.07.2009 do 31.12.200905/05/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.201004/08/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2010 r. do 30.06.201031/08/10 Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres 01.01.2010 do 30.06.201004/11/10 Kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT