LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (25/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2011-11-30 | 2011-10-26 | ||
| Wartość aktywów netto | 78 515 318,18 | 79 996 104,46 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 003,53 | 1 022,46 |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | |||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-12-01 | |||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | info@leggmason.com | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| www.leggmason.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-12-01 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2011-12-01 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
