MCI - Zawarcie znaczącej umowy (3/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MCI Management S.A. ("MCI") z siedzibą w Warszawie informuje, iż spółka MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka pośrednio zależna od MCI, w celu zabezpieczenia wierzytelności Alior Bank S.A. z tytułu kredytu w wysokości 40.000.000 PLN, udzielonego Private Equity Managers S.A. (spółce zależnej od MCI), na podstawie Umowy Kredytowej nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności z dnia 30 września 2013 roku (Umowa Kredytowa), zawarła dnia 10 stycznia 2014 roku z Alior Bank S.A., Umowę o przelew obecnych oraz przyszłych wierzytelności (Umowa cesji) przysługujących jej względem MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a wynikających z następujących umów (Wierzytelność): a) Umowy Współpracy dnia 1 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowo ? akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna usług polegających na doradztwie na rzecz Towarzystwa w zakresie Lokat (inwestycje w spółki publiczne notowane na giełdach)
subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, b) Umowy Współpracy dnia 2 stycznia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna usług polegających na doradztwie na rzecz Towarzystwa w zakresie Lokat (inwestycje w spółki publiczne notowane na giełdach) subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, c) Umowy Zarządzania dnia 1 września
2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym (Aktywa wskazane przez Towarzystwo) funduszu MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, d) Umowy Zarządzania dnia 1 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym (Aktywa wskazane przez Towarzystwo) subfunduszu
MCI.EuroVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, e) Umowy Zarządzania dnia 2 stycznia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym (Aktywa wskazane przez Towarzystwo) subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wyodrębnionego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, f) Umowy Zarządzania dnia 20 kwietnia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym funduszu Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Aktywa Docelowe w rozumieniu Statutu Funduszu). g) Umowy Zarządzania dnia 4 lutego 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna, dotycząca zlecenia na rzecz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna usług polegających na świadczeniu na rzecz Towarzystwa zarządzania Docelowym Portfelem Inwestycyjnym funduszu Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Aktywa Docelowe w rozumieniu Statutu Funduszu). W okresie trwania Umowy Cesji, MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna, traci prawo do rozporządzania Wierzytelnością będącą
przedmiotem przelewu, w szczególności prawo do jej dalszego cedowania, składania wobec Towarzystwa oświadczeń zmierzających do zmiany treści czy wygaśnięcia Wierzytelności. Alior Bank S.A. zobowiązał się korzystać z nabytej Wierzytelności tylko w zakresie, w jaki wymagać to będzie zabezpieczenie i zaspokojenie wierzytelności Alior Bank S.A., wynikającej z Umowy Kredytowej. Pozostałe warunki Umowy Cesji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. O zawarciu Umowy Kredytowej, MCI informowała w RB 41/2013. Umowa Kredytu, Umowa Cesji wraz z umową przystąpienia do długu przez MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo ? akcyjna (Umowa przystąpienia do długu), o której mowa w RB 41/2013, zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Z uwagi na fakt, iż Umowa Cesji oraz Umowa przystąpienia do długu, zawarte zostały w celu zabezpieczenia kredytu wynikającego z Umowy Kredytowej, brak jest
możliwości do wskazania, która z ww. umów trzech umów posiada największą wartość. Łączna wartość zawartych przez MCI i jednostki zależne od MCI, umów z Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 120.042.000 PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@mci.pl | | www.mci.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ