W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,83 zł. W środę ok. godz. 16.30 za akcję płacono 2,93 zł.
"Miniony rok Robyg zakończył kolejnym rekordem sprzedaży mieszkań (2 333 szt., +10% r/r), do czego przyczyniły się przede wszystkim gdańskie projekty dewelopera. Robyg jest liderem trójmiejskiego rynku z około 15-20% udziałem oraz posiada silną pozycję w Warszawie z udziałem przekraczającym 5%. W najbliższych latach Robyg będzie zbierał owoce dynamicznie rosnącej sprzedaży z minionych lat. Szacujemy, że liczba mieszkań rozliczonych w wyniku finansowym przekroczy 2,7 tys. szt. zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r., a wynik finansowy będzie oscylował w okolicach 80 mln zł. Powyższe prognozy nie stanowią górnej granicy możliwości spółki. Opublikowane w styczniu prognozy zarządu odnośnie liczby przekazań i EBIT w 2016 r. sugerują, że w zasięgu spółki jest zysk netto przekraczający 90 mln zł. Robyg oferuje akcjonariuszom atrakcyjne wyniki i wysoki DYield w wysokości około 8%. Podtrzymujemy rekomendację kupuj dla akcji Robyga i podnosimy naszą cenę docelową o 15% do 3,4 zł." - czytamy w raporcie.
Analitycy skorygowali prognozę zysku netto Robyga w górę - o 24% na 2016 r. do 84 mln zł oraz o +18% na 2017 r. do 79 mln zł. Jednocześnie obniżyli prognozę oczyszczonego zysku neto za 2015 r. o 23% do 35 mln zł. "Negatywna korekta za 2015 r. wynika z przesunięcia przekazań części mieszkań na 2016 r. oraz nieco niższych marż na niektórych projektach względem wcześniejszych założeń" - czytamy w raporcie.
(ISBnews)
