MIDAS - Przedterminowy wykup bonów. (27/2012)

26 kwietnia 2012, 19:11

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowy wykup bonów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2012 r. skorzystał z przysługującego mu prawa i dokonał przedterminowego wykupu bonów o oznaczeniach MID0612.1, MID0612.2 oraz MID0612.3 ("Bony"), wyemitowanych odpowiednio w dniach 18 lipca 2011 r., 9 grudnia 2011 r. oraz 17 lutego 2012 r. (o emisji Bonów Fundusz informował w raportach bieżących: nr 51/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., nr 87/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz nr 12/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.). Właścicielem Bonów, w dacie przedterminowego wykupu, był Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank"). Bony zostały wykupione za łączną wartość 71.853.925,00 zł, z której 71.500.000,00 zł stanowiło wartość nominalną Bonów, a 353.925,00 zł stanowiło wartość odsetek należnych za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 26 kwietnia 2012 r. Ponadto, Zarząd Funduszu informuje, że przedterminowy wykup Bonów został dokonany w ramach realizacji drugiego z celów emisji akcji serii D, tj. spłaty zadłużenia wynikającego z bonów dłużnych
wyemitowanych przez Fundusz, będących w posiadaniu Alior Banku. Jednocześnie, Zarząd Funduszu informuje, że w wyniku dokonania przedterminowego wykupu Bonów wygasły zabezpieczenia ustanowione na podstawie porozumienia z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie udzielania zabezpieczeń przez Inwestycje Polskie Sp. z o.o., jak również wygasła umowa zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A. z dnia 8 grudnia 2011 r. Informacje na temat ww. porozumienia oraz umowy zastawu zostały przekazane przez Fundusz w raporcie bieżącym nr 87/2011 z dnia 9 grudnia 2011r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |