MLP GROUP S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (28/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku pomiędzy MLP Bieruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie ("Kredytobiorca"), podmiotem zależnym od Spółki, oraz Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą we Warszawie ("Bank") zostały podpisane umowy kredytowe ("Umowy"). Zgodnie z Umowami Bank udzielił Kredytobiorcy kredytów: a) kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej na łączną kwotę nieprzekraczającą niższej z następujących kwot: (i) 16.663.548,00 Euro (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem Euro); (ii) 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Inwestycji prowadzonej przez Kredytobiorcę (zdefiniowanej poniżej) (?Kredyt Inwestycyjny?), b) kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej na finansowanie bieżących zobowiązań związanych z zapłatą podatku VAT w kwocie 3.000.000,00 zł. (trzech milionów złotych) (?Kredyt Obrotowy?). łącznie zwanych ?Kredytami?.
Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte będzie na stopie procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę określoną w umowie Kredytu Inwestycyjnego i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych. Oprocentowanie Kredytu Obrotowego oparte będzie na stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w umowie Kredytu Obrotowego i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych. Kredytobiorca przeznaczy kwoty uzyskane w ramach Kredytu Inwestycyjnego na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy centrum magazynowo ? logistycznego ("Inwestycja") na nieruchomości należących do Kredytobiorcy położonej w miejscowości Bieruń Stary (gmina Bieruń) objętej księgą wieczystą nr KA1T/00069276/6 (?Nieruchomość?) oraz zapłatę kosztów z tym związanych. Kredytobiorca przeznaczy kwoty uzyskane w ramach Kredytu Obrotowego na finansowanie VAT związanego z prowadzeniem Inwestycji. Ostateczna spłata Kredytów nastąpi dnia 31 grudnia 2029 roku. Zabezpieczenie spłaty Kredytów będą stanowić między innymi: 1) Weksel
własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) Hipoteka do kwoty 27.645.739,00 EUR na prawie własności Nieruchomości, 3) Zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, 4) Przelew wierzytelności pieniężnych z umów najmu, 5) Poręczenie na pełną kwotę kredytu udzielone przez Spółkę, obowiązujące do czasu uprawomocnienia się postanowienia o wpisie wspomnianej powyżej hipoteki, 6) Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, 7) Umowa wsparcia zawarta pomiędzy Spółką i Kredytobiorcą na kwotę stanowiącą 10% kosztów każdej fazy etapu II Inwestycji na wypadek ich przekroczenia. Kryterium uznania umów Kredytów za znaczące jest łączna wartość Kredytów przekraczająca 10% kapitałów własnych MLP GROUP S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 738 30 10 | | +48 22 738 30 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 534-10-12-136 | | 010971300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ