14-11-2012 19:17

MOSTALEXP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 18 739 | 42 946 | 4 467 | 10 627 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (10 458) | (16 063) | (2 493) | (3 975) | |
| | Zysk brutto | (9 802) | (15 648) | (2 337) | (3 872) | |
| | Zysk netto | (9 757) | (19 369) | (2 326) | (4 793) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 463 | (6 520) | 2 018 | (1 613) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 797) | (1 441) | (1 144) | (357) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (4 277) | 3 435 | (1 020) | 850 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | (611) | (4 526) | (146) | (1 120) | |
| | Liczba akcji | 44 558 803 | 44 558 803 | 44 558 803 | 44 558 803 | |
| | Zysk na jedną akcją zwykłą (w PLN/EURO) | (0,22) | (0,44) | (0,05) | (0,11) | |
| | Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO) | (0,22) | (0,44) | (0,05) | (0,11) | |
| | (wybrane dane z bilansu - wg. stanu na dzień 2012-09-30 i 2011-12-31 | | | | | |
| | Aktywa razem | 100 506 | 95 659 | 24 431 | 21 658 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 10 199 | 4 063 | 2 479 | 920 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 42 435 | 39 347 | 10 315 | 8 908 | |
| | Kapitał własny | 47 873 | 52 249 | 11 637 | 11 830 | |
| | Kapitał zakładowy | 79 610 | 79 610 | 19 352 | 18 024 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) | 1,07 | 1,17 | 0,26 | 0,27 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) | 1,07 | 1,17 | 0,26 | 0,27 | |
| | WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 8 652 | 20 122 | 2 063 | 4 979 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (10 834) | (16 391) | (2 583) | (4 056) | |
| | Zysk brutto | (10 845) | (19 082) | (2 585) | (4 722) | |
| | Zysk netto | (10 845) | (22 711) | (2 585) | (5 620) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 107) | (10 125) | (979) | (2 505) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (393) | 3 767 | (94) | 932 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 308 | 800 | 1 027 | 198 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | (192) | (5 558) | (46) | (1 375) | |
| | Liczba akcji | 44 558 803 | 44 558 803 | 44 558 803 | 44 558 803 | |
| | Zysk na jedną akcją zwykłą (w PLN/EURO) | (0,25) | (0,52) | (0,06) | (0,13) | |
| | Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO) | (0,25) | (0,52) | (0,06) | (0,13) | |
| | (wybrane dane z bilansu - wg. stanu na dzień 2012-09-30 i 2011-12-31 | | | | | |
| | Aktywa razem | 68 396 | 76 645 | 16 626 | 17 353 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 7 310 | 973 | 1 777 | 220 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 35 849 | 39 106 | 8 714 | 8 854 | |
| | Kapitał własny | 25 238 | 36 566 | 6 135 | 8 279 | |
| | Kapitał zakładowy | 79 610 | 79 610 | 19 352 | 18 024 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) | 0,57 | 0,82 | 0,14 | 0,19 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO) | 0,57 | 0,82 | 0,14 | 0,19 | |
| | III kwartał 2012Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień 30.09.2012 r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 4,1138PLN (Tab. Nr 189/A/NBP/2012 z 28.09.2012 r.),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP, a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za trzy kwartały 2012 r.Kursy EURO użyte do przeliczenia:31.01.2012 r. - 1 EUR - 4,2270 PLN29.02.2012 r. - 1 EUR - 4,1365 PLN 30.03.2012 r. - 1 EUR - 4,1616 PLN30.04.2012 r. - 1 EUR - 4,1721 PLN31.05.2012 r. - 1 EUR - 4,3889 PLN29.06.2012 r. - 1 EUR - 4,2613 PLN31.07.2012 r. - 1 EUR - 4,1086 PLN31.08.2012 r. - 1 EUR - 4,1838 PLN28.09.2012 r. - 1 EUR - 4,1138 PLNŚrednia arytmetyczna z 9 miesięcy 2012 r. - 1 EUR - 4,1948 PLN III kwartał 2011Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień 30.09.2011
r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 4,4112 PLN (Tab. Nr 190/A/NBP/2011 z 30.09.2011 r.),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP, a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za trzy kwartały 2011 r.Kursy EURO użyte do przeliczenia:31.01.2011 r. - 1 EUR - 3,9345 PLN28.02.2011 r. - 1 EUR - 3,9763 PLN 31.03.2011 r. - 1 EUR - 4,0119 PLN30.04.2011 r. - 1 EUR - 3,9376 PLN31.05.2011 r. - 1 EUR - 3,9569 PLN30.06.2011 r. - 1 EUR - 3,9866 PLN31.07.2011 r. - 1 EUR - 4,0125 PLN31.08.2011 r. - 1 EUR - 4,1445 PLN30.09.2011 r. - 1 EUR - 4,4112 PLNŚrednia arytmetyczna z 9 miesięcy 2011 r. - 1 EUR - 4,0413 PLN | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |