MOSTAPLC - Raport kwartalny SA-Q 1/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 531	25 960	5 398	6 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-277	118	-66	28
Zysk (strata) brutto	-250	116	-60	28
Zysk (strata) netto	-223	9	-53	2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 241	-8 218	1 016	-1 968
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-47	73	-11	17
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	620	-653	149	-156
Przepływy pieniężne netto, razem	4 814	-8 798	1 153	-2 107
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 440	88 839	20 214	21 731
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 654	33 452	6 381	8 183
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	867	1 188	208	291
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 439	26 210	4 414	6 411
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 786	55 387	13 833	13 548
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 788	4 892
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,17	-6,07	0,28	-1,45
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28,89	27,69	6,92	6,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-01-01 do 2013-03-31
							data przekazania:	2013-05-09
		MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
		(pełna nazwa emitenta)
		MOSTAPLC		BUDOWNICTWO (BUD)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		09-400		PŁOCK
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		TARGOWA		12
		(ulica)		(numer)
		24 367-11-11		24 367-12-50
		(telefon)			(fax)
		ania@mostostal-plock.com.pl		mostostal-plock.com.pl
		(e-mail)			(www)
		774-000-62-10		610040361
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-09	Wiktor Guzek	Prezes Zarządu
2013-05-09	Alicja Sulkowska-Mliczek	Członek Zarządu
2013-05-09	Leszek Frąckiewicz	Członek Zarządu
2013-05-09	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	29 087		25 178	31 898
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	375		371	400
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	13 664		14 137	15 202
Należności długoterminowe				916
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek				916
Inwestycje długoterminowe	8 099		4 861	8 552
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	8 099		4 861	8 552
w jednostkach powiązanych, w tym:	8 099		4 861	8 552
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 949		5 809	6 828
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 949		5 809	6 828
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	55 353		63 661	59 086
Zapasy	2 512		6 807	6 341
Należności krótkoterminowe	14 461		29 238	23 679
Od jednostek powiązanych			235	880
Od pozostałych jednostek	14 461		29 003	22 799
Inwestycje krótkoterminowe	13 429		8 615	2 737
Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 429		8 615	2 737
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 429		8 615	2 737
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 951		19 001	26 329
A k t y w a r a z e m	84 440		88 839	90 984
PASYWA
Kapitał własny	57 786		55 387	55 807
Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	4 032		4 032	13 022
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 357		3 735	6 131
Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042		25 042	25 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 578			-8 397
Zysk (strata) netto	-223		2 578	9
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 654		33 452	35 177
Rezerwy na zobowiązania	7 341		5 616	7 086
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 762		4 034	5 654
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 579		1 582	1 432
długoterminowa	636		636	639
krótkoterminowa	943		946	793
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe	867		1 188	2 677
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	867		1 188	2 677
Zobowiązania krótkoterminowe	18 439		26 210	25 395
Wobec jednostek powiązanych			4
Wobec pozostałych jednostek	18 061		26 176	25 000
Fundusze specjalne	378		30	395
Rozliczenia międzyokresowe	7		438	19
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	7		438	19
długoterminowe
krótkoterminowe	7		438	19
P a s y w a r a z e m	84 440		88 839	90 984
Wartość księgowa	57 786		55 387	55 807
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,89		27,69	27,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	9 493		10 687	6 516
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 493		10 687	6 516
otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 874		3 896	5 925
weksli	5 619		6 791	591
Zobowiązania warunkowe	28 473		31 434	29 687
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	5 183		5 236	6 124
udzielonych gwarancji i poręczeń	4 820		4 820	5 343
weksli	363		416	781
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	23 290		26 198	23 563
udzielonych gwarancji i poręczeń	21 937		24 846	22 210
weksli	1 353		1 352	1 353
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	37 966		42 121	36 203

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 531		25 960
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 255		25 920
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	276		40
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 625		24 671
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 383		24 631
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	242		40
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	906		1 289
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	1 230		1 198
Zysk (strata) ze sprzedaży	-324		91
Pozostałe przychody operacyjne	55		47
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16		1
Dotacje
Inne przychody operacyjne	39		46
Pozostałe koszty operacyjne	8		20
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	8		20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-277		118
Przychody finansowe	124		189
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	124		185
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			4
Koszty finansowe	97		191
Odsetki w tym:	74		161
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	23		30
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-250		116
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-250		116
Podatek dochodowy	-27		107
część bieżąca
część odroczona	-27		107
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-223		9
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 346		-12 135
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,17		-6,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	55 387		55 893	55 893
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 387		55 893	55 893
Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000		20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000		20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	4 032		12 403	13 020
Zmiany kapitału zapasowego			-8 371	2
zwiększenia (z tytułu)			26	2
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych			26	2
zmniejszenia (z tytułu)			8 397
pokrycia straty			8 397
Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 032		4 032	13 022
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 735		6 845	6 228
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	2 622		-3 110	-97
zwiększenia (z tytułu)	2 622
aktualizacji aktywów finansowych	2 622
zmniejszenia (z tytułu)			3 110	97
zbycia środków trwałych			26	2
aktualizacji aktywów finansowych			3 084	95
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6 357		3 735	6 131
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042		25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042		25 042	25 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 578		-8 397	-8 397
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 578
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 578
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 578
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			8 397	8 397
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			8 397	8 397
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)			8 397
pokrycia straty z kapitału zapasowego			8 397
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				8 397
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 578			-8 397
Wynik netto	-223		2 578	9
zysk netto			2 578	9
strata netto	223
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	57 786		55 387	55 807
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 426		55 387	55 807

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-223		9
Korekty razem	4 464		-8 227
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	547		576
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	74		82
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-16		-1
Zmiana stanu rezerw	1 110		453
Zmiana stanu zapasów	4 295		-713
Zmiana stanu należności	14 777		-2 782
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 801		-2 470
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 522		-3 372
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 241		-8 218
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	16		5
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16		5
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	63		-68
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63		-68
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-47		73
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	3 872
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	3 872
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	3 252		653
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	2 575
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	603		571
Odsetki	74		82
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	620		-653
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 814		-8 798
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 814		-8 798
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	8 615		11 535
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 429		2 737
o ograniczonej możliwości dysponowania	112		194

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtf

MOSTAPLC - Raport kwartalny SA‑Q 1/2013