NFI KREZUS SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości (3/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI KREZUS SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwany dalej: Funduszem) informuje, że w dniu 7 stycznia 2011 roku nabył aktywa o znacznej wartości w postaci 19 (słownie: dziewiętnastu) obligacji imiennych zabezpieczonych serii A o numerach od 1 do 19 (zwane dalej: Obligacjami), o wartości nominalnej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych) każda, o łącznej wartości 19.000.000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) (zwana dalej: Należnością główną) emitowanych przez spółkę prawa cypryjskiego pod firmą CRX Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (zwaną dalej: Emitentem).Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 1M + 4% w skali roku. Oprocentowanie naliczane jest od dnia emisji i zostanie uiszczone przez Emitenta w dniu wykupu obligacji. Kwota odsetek z tytułu każdej obligacji zostanie uiszczona przez Emitenta przelewem na rachunek bankowy. Należność główna z Obligacji zostanie uiszczona w dniu 21 stycznia 2011 roku.
Emitent zapłaci dodatkowo Funduszowi opłatę dodatkową w wysokości 644.000,00 złotych (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych).Zabezpieczeniem nabytych Obligacji jest umowa poręczenia Funduszu z osobą fizyczną oraz blokada obligacji imiennych serii C o numerach od 11.001 do 30.000, których emitentem jest spółka pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79.Nabyte aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość nabytych aktywów przekracza 10 % kapitałów własnych Funduszu.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ