NFI KREZUS SA - Zbycie aktywów o znacznej wartości (6/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI KREZUS SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwany dalej: Funduszem) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 maja 2011 roku zbył aktywa o znacznej wartości na rzecz Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94 (zwany dalej: Bankiem). Zbyte aktywa to Bony imienne oznaczone symbolem MID0611.2 oraz symbolem MID0611.3 wyemitowane przez NFI Midas S.A. (zwany dalej: Emitentem Bonów) o wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów), oraz o wartości nominalnej wynoszącej 3.924.189,78 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć i 78/100), (zwane dalej: Bonami). Zgodnie z umową Fundusz przenosi na Bank własność Bonów w cenie równej Wartości Nominalnej Bonów pomniejszonej o 2% dyskonta, czyli za łączną cenę 23.445.707,78 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedem złotych i 78/100). Bank
oświadczył, że płatność za Bony zostanie dokonana w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wcześniejszego spełnienia warunków zawieszających przez Emitenta Bonów. Fundusz informuje, że pomiędzy organami nadzorującymi i zarządzającymi Funduszem, a organami nadzorującymi i zarządzającymi Bankiem nie zachodzą żadne powiązania. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich łączna cena zbycia przekraczająca 10% kapitałów własnych Funduszu. Ponadto Emitent Bonów w dniu 20 maja 2011 roku wyraził zgodę na zbycie Bonów przez Fundusz na rzecz Banku, a także w dniu 20 maja 2011 roku Emitent Bonów podpisał porozumienie z Funduszem, na mocy którego strony postanowiły że, Emitent Bonów zobowiązuje się do zwrotu Funduszowi 50% kosztów dyskonta udzielonego przy sprzedaży Bonów Bankowi. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ