MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW 31 lipiec 2008 r. Lp. Kategoria lokaty Udział w aktywach 1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 54.81% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, - opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 5.31% walucie polskiej 3 a Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 1.95% walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym, że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 26.31% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0.01% pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek; 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.56% 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze - inwestycyjne zamknięte 8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze - inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne dłużne papierach wartościowe - emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne - dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10 a Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z - dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124) 11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o - której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 1.36% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 5.39% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13 a Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o - której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13 b Listy zastawne - 13 c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 - lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 14 Należności 0.37% 15 Środki pieniężne 3.93%
kom abs/
