OFE POCZTYLION półroczna struktura aktywów

Półroczna struktura aktywów grudzień 2008

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2008 r.

Data wyceny: 31/12/2008

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane 2025438305,98 72,55 przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010 381157953,12 13,65 SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 234238900,00 8,39 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 217761600,00 7,80 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 210029400,00 7,52 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 175033809,88 6,27 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 143864302,50 5,15 SKARB PANSTWA - OK0710 - 25/07/2010 130077053,20 4,66 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 124083180,00 4,44 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 99821981,20 3,58 SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 90217300,00 3,23 SKARB PANSTWA - PS0310 - 24/03/2010 83833600,00 3,00 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 58622400,00 2,10 SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011 40157540,08 1,44 SKARB PANSTWA - DK0809 - 22/08/2009 35809550,00 1,28

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 60559210,80 2,17 walucie polskiej SKARB PANSTWA BSB- DS0509 34998964,20 1,25

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 0,00 0,00 walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 621320229,61 22,26 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP S.A. 80716449,99 2,89 Bank PeKaO S.A. 77419014,31 2,77 PKN Orlen S.A. 56502776,24 2,02 TP S.A. 46001023,82 1,65

1. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 159464,48 0,01 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje NFI 1860040,00 0,07

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 15406469,88 0,55 inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane

1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa

1. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z 0,00 0,00 dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z 0,00 0,00 dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 50669260,00 1,82 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i

14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50669260,00 1,82

1. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z 0,00 0,00 dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13

1. Listy zastawne 0,00 0,00

1. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Środki pieniężne 16100045,83 0,57

1. Należności i inne 116291,99 0,00

kom mra