OFE POLSAT półroczna struktura aktywów

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2008 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentowa kategorii część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 752 753 306,84 60,35% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DZ1111 - 24/11/2011 Skarb Państwa 60 733 485,36 4,87% WZ0118 - 25/01/2018 Skarb Państwa 35 065 080,00 2,81% WZ0911 - 24/09/2011 Skarb Państwa 34 922 300,00 2,80% DS0509 - 24/05/2009 Skarb Państwa 31 044 900,00 2,49% DS1013 - 24/10/2013 Skarb Państwa 54 896 600,00 4,40% DS1015 - 24/10/2015 Skarb Państwa 54 087 540,00 4,34% DS1017 - 25/10/2017 Skarb Państwa 53 007 420,00 4,25% DS1019 - 25/10/2019 Skarb Państwa 40 548 000,00 3,25% DS1109 - 24/11/2009 Skarb Państwa 32 341 760,00 2,59% DS1110 - 24/11/2010 Skarb Państwa 34 614 720,00 2,78% PS0310 - 24/03/2010 Skarb Państwa 35 838 864,00 2,87% PS0412 - 25/04/2012 Skarb Państwa 38 700 340,00 3,10% PS0413 - 25/04/2013 Skarb Państwa 46 663 200,00 3,74% PS0511 - 24/05/2011 Skarb Państwa 19 080 370,00 1,53% WS0922 - 23/09/2022
Skarb Państwa 41 752 000,00 3,35% OK0709 - 25/07/2009 Skarb Państwa 48 540 000,00 3,89% OK0710 - 25/07/2010 Skarb Państwa 39 714 800,00 3,18% 2. Obligacje i inne dłużne papiery 1 851 470,10 0,15% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 15 314 341,37 1,23% wartościowe w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 468 160 520,62 37,53% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland Spółka Akcyjna 59 061 946,08 4,73% KETY 17 442 259,12
1,40% KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna 19 553 067,94 1,57% ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna 17 640 713,34 1,41% HTL-Strefa Spółka Akcyjna 32 031 982,56 2,57% ATM Spółka Akcyjna 14 183 290,80 1,14% Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA Spółka Akcyjna 16 009 010,94 1,28% Bank Millennium Spółka Akcyjna 13 883 863,21 1,11% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 17 773 067,86 1,42% Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna 40 647 476,48 3,26% Mondi Świecie Spółka Akcyjna 20 350 105,72 1,63% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 16 688 085,70 1,34% Spółka Akcyjna Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 18 800 500,00 1,51% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 209 666,80 0,02% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 787 383,90 0,06% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,00% . ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3 022 948,08 0,24% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% . ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne 0,00% . 13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0,00% . dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14. Inne lokaty, które może, w drodze 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15. Środki pieniężne 5 046 757,03 0,40% 16. Należności 223 665,08 0,02%

abs/