OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ roczna struktura aktywów

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 31 grudnia 2007 r.

L.P. KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony skarbowe i inne 10 628 810 681,41 54.68* papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. BS04062008 49 091 235,28 0,25 1.2. BS07052008 49 242 501,07 0,25 1.3. BS23042008 49 327 151,27 0,25 1.4. DS0509 854 839 839,21 4,40 1.5. DS1013 384 247 899,42 1,98 1.6. DS1015 657 312 396,93 3,38 1.7. DS1017 460 612 800,00 2,37 1.8. DS1109 271 017 177,60 1,39 1.9. DS1110 772 304 892,94 3,97 1.10. DZ0109 55 831 853,70 0,29 1.11. DZ0110 53 224 000,00 0,27 1.12. DZ1111 663 213 652,89 3,41 1.13. IZ0816 9 184 208,70 0,05 1.14. OK0408 722 185 840,00 3,72 1.15. OK0709 434 902 092,00 2,24 1.16. OK0808 710 377 500,00 3,65 1.17. OK1208 374 934 000,00 1,93 1.18. PS0310 872 853 388,80 4,49 1.19. PS0412 760 623 750,00 3,91 1.20. PS0511 1 023 096 800,00 5,26 1.21. PS0608 1 014 697 750,00 5,22 1.22. WZ0118 385 689 951,60 1,98 2. Depozyty bankowe i bankowe 756 030
208,10 3,89 papiery wartościowe, w walucie polskiej 2.1. Bank Pekao SA LO31122007 740 840 000,00 3,81 2.2. Noble Bank SA 16072010 15 190 208,10 0,08 3. Akcje spółek notowane na 7 026 970 363,16 36.15* regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. Agora SA 6 466 645,35 0,03 3.2. Alma Market SA 93 917 070,00 0,48 3.3. Amrest Holdings N.V. 39 092 005,02 0,20 3.4. Artman SA 13 769 398,51 0,07 3.5. Asseco Poland SA 84 856 016,04 0,44 3.6. Automotive Components Europe SA 4 023 780,00 0,02 3.7. Bank BPH SA 59 507 961,09 0,31 3.8. Bank Handlowy w Warszawie SA 4 788 125,40 0,02 3.9. Bank Millenium SA 129 155 633,10 0,66 3.10. Bank Polska Kasa Opieki SA 656 843 489,25 3,38 3.11. Bank Zachodni WBK SA 253 580 655,80 1,30 3.12. Bioton SA 2 085 221,70 0,01 3.13. BRE Bank SA 16 298 408,51 0,08 3.14. Budimex SA 80 656 472,45 0,41 3.15. Central European Distribution 69 375 795,06 0,36 Corporation 3.16. Cersanit SA
180 774 078,10 0,93 3.17. Ciech SA 318 926 897,07 1,64 3.18. Comarch SA 29 010 155,62 0,15 3.19. Comp Safe Support SA 22 659 000,00 0,12 3.20. Decora SA 17 381 276,64 0,09 3.21. Dyckerhoff AG 40 171 852,74 0,21 3.22. Echo Ivestment SA 281 319 122,80 1,45 3.23. Elektrobudowa SA 64 713 118,91 0,33 3.24. Ergis - Eurofilms SA 16 050 819,60 0,08 3.25. Erste Bank AG 95 565 682,44 0,49 3.26. Eurocash SA 60 931 081,12 0,31 3.27. Fabryka Maszyn Famur SA 41 868 943,78 0,22 3.28. Fabryki Maszyn Forte SA 6 737 528,06 0,03 3.29. Farmacol SA 38 495 954,41 0,20 3.30. Firma Oponiarska Dębica SA 72 801 752,00 0,37 3.31. Getin Holding SA 56 396 879,77 0,29 3.32. Gino Rossi SA 11 609 704,26 0,06 3.33. Globe Trade Centre SA 61 598 769,85 0,32 3.34. Grupa Kęty SA 53 802 680,16 0,28 3.35. HTL-Strefa SA 10 080 000,00 0,05 3.36. Hydrubowa Włocławek SA 4 683 420,00 0,02 3.37. ING Bank Śląski SA 11 321 946,45 0,06 3.38. Instal Kraków SA 22 890 922,84 0,12 3.39. Inter Groclin Auto SA 7 979 071,62 0,04 3.40. Intersport SA 206 831,52
0,00 3.41. J.W. Construction Holding SA 71 894 145,60 0,37 3.42. KGHM Polska Miedź SA 335 021 531,25 1,72 3.43. Kopex SA 41 773 900,00 0,21 3.44. Krakchemia SA 3 762 000,00 0,02 3.45. LPP SA 330 992 043,98 1,70 3.46. Mercor SA 14 421 000,00 0,07 3.47. Mondi Packaging Paper Świecie SA 16 023 657,88 0,08 3.48. Mostostal Warszawa SA 210 316 792,32 1,08 3.49. Mostostal Zabrze Holding SA 19 680 345,72 0,10 3.50. Nepentes SA PDA 318 872,14 0,00 3.51. North Coast SA 7 373 642,50 0,04 3.52. Opoczno SA 21 347 817,32 0,11 3.53. Orco Property Group SA 5 260 680,00 0,03 3.54. OTP Bank 114 390 543,84 0,59 3.55. PBG SA 283 220 266,33 1,46 3.56. Petrolinvest SA 5 622 509,64 0,03 3.57. Pfleiderer Grajewo SA 41 494 080,08 0,21 3.58. Polska Grupa Farmaceutyczna SA 44 607 768,06 0,23 3.59. Polskie Górnictwo Naftowe i 48 865 950,00 0,25 Gazownictwo SA 3.60. Polski Koncern Naftowy Orlen SA 582 703 191,36 3,00 3.61. Polimex - Mostostal SA 352 572 533,60 1,81 3.62. Polnord SA 95 574 795,46 0,49 3.63. Polrest SA 13 879 589,11 0,07
3.64. Polski Koncern Mięsny Duda SA 29 839 332,80 0,15 3.65. Powszechna Kasa Oszczędności 527 410 325,61 2,71 Bank Polski SA 3.66. Prochem SA 13 461 322,38 0,07 3.67. Prokom Software SA 65 134 484,76 0,34 3.68. Przedsiębiorstwo Modernizacji 4 331 606,00 0,02 Urządzeń Energetycznych Remak SA 3.69. Przedsiębiorstwo Robót 11 986 658,82 0,06 Inżynieryjnych POL-AQUA SA 3.70. Qumak Sekom SA 7 084 396,55 0,04 3.71. Sanockie Zakłady Przemysłu 18 152 732,78 0,09 Gumowego Stomil Sanok SA 3.72. Synthos SA 42 427 199,26 0,22 3.73. Telekomunikacja Polska SA 204 707 771,84 1,05 3.74. TVN SA 24 660 538,75 0,13 3.75. Vistula & Wólczanka SA 173 886 993,00 0,89 3.76. Wielton SA PDA 5 385 730,20 0,03 3.77. Wienerberger AG 41 178 027,24 0,21 3.78. Zakłady Chemiczne Police SA 22 289 937,60 0,11 3.79. Zelmer SA 81 176 888,00 0,42 3.80. Zespół Elektrociepłowni 33 497 153,94 0,17 Wrocławskich Kogeneracja SA 3.81. ZPUE SA 16 847 440,40 0,09 4. Akcje spółek notowane na 4 060 108,85 0,02 regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4.1. Elektrobudowa SA JPP 893 106,17 0,00 4.2. Nepentes SA 3 167 002,68 0,02 5. Akcje narodowych funduszy 40 792 417,52 0,21 inwestycyjnych 5.1. Narodowy Fundusz Inwestycyjny 40 792 417,52 0,21 EMPIK Media & Fashion SA 6. Certyfikaty inwestycyjne 62 969 040,00 0,32 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6.1. BPH TFI SA - BPHFIZSN 21 782 440,00 0,11 6.2. BZ WBK AIB TFI SA - ARKA BZWBK 41 186 600,00 0,21 7. Obligacje i inne dłużne papiery 584 404 046,74 3,01 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 7.1. ECHO-30062014 189 520 666,74 0,98 7.2. GTC-28042014 171 640
143,00 0,88 7.3. PKO-30102017 201 720 400,00 1,04 7.4. POLMST-25072012 21 522 837,00 0,11 8. Listy zastawne 20 403 600,00 0,10 8.1. RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny SA 20 403 600,00 0,10 - LZRH-BRE PA1 9. Środki pieniężne 102 519 689,98 0,53 10. Należności 210 284 626,65 1,08

• Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.

kom mra