16.01. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 30 grudnia 2011 r.
LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W
AKTYWACH
FUNDUSZU w
%
1.
Obligacje, bony i inne papiery 17763005827,54 57.98*
wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, a także pożyczki i
kredyty udzielane tym podmiotom
1.1. IZ0823 1690549871,03 5,52
1.2. PS0414 1614167453,04 5,27
1.3. DS1013 1499095239,70 4,89
1.4. PS0413 1335193600,00 4,36
1.5. DS1015 1217775555,92 3,98
1.6. PS0412 955913500,00 3,12
1.7. PS0415 956337200,00 3,12
1.8. OK0712 780800000,00 2,55
1.9. WS0922 753975000,00 2,46
1.10. DS1017 739533800,00 2,41
1.11. DS1019 713727300,00 2,33
1.12. OK0113 638845000,00 2,09
1.13. PS0416 636628400,00 2,08
1.14. OK0114 624481605,00 2,04
1.15. OK0112 608630610,00 1,99
1.16. DS1020 581922000,00 1,90
1.17. OK1012 540232000,00 1,76
1.18. WZ0118 448722137,68 1,46
1.19. DS1021 400148000,00 1,31
1,2 PS1016 396843330,06 1,30
1,21 IZ0816 350484225,11 1,14
1,22 OK0713 279000000,00 0,91
- Depozyty bankowe i bankowe 231224250,49 0,75 papiery wartościowe, w walucie polskiej 2.1. Bank Pekao SA - LO30122010N001 74714250,49 0,24 2.2. Alior Bank S.A. - 15072015 156510000,00 0,51
- Akcje spółek notowane na 9511598271,06 31.05* regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. AB SA 14477914,60 0,05 3.2. ABC DATA SA 24858608,58 0,08 3.3. AGORA SA 26858753,60 0,09 3.4. AGROTON PUBLIC LIMITED 4677484,00 0,02 3.5. ALMA MARKET SA 28336879,50 0,09 3.6. AMREST HOLDINGS SE 57475667,17 0,19 3.7. APATOR SA 8791910,40 0,03 3.8. ARCTIC PAPER SA 3326472,24 0,01 3.9. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 3740598,25 0,01 3.10. ASSECO POLAND SA 339948906,09 1,11 3.11. ASTARTA HOLDING N.V. 14735811,30 0,05 3.12. ATM GRUPA SA 4080662,68 0,01 3.13. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA 18753075,93 0,06 3.14. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA 2816400,00 0,01 3.15. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 171205336,70 0,56 3.16. BANK MILLENNIUM SA 118472027,31 0,39 3.17. BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 686091572,88 2,24 3.18. BANK ZACHODNI WBK SA 324609041,49 1,06 3.19. BRE BANK SA 254706901,64 0,83 3.20. BUDIMEX SA 156980603,89 0,51 3.21. CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 41110085,52 0,13 CORPORATION 3.22. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA 3800000,00 0,01 3.23. CERAMIKA NOWA GALA SA 4123543,46 0,01 3.24. ČEZ. A.S. 31741608,08 0,10 3.25. CIECH SA 54437903,12 0,18 3.26. CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. 58182161,70 0,19 3.27. COLIAN SA 4008242,20 0,01 3.28. CYFROWY POLSAT SA 197581805,60 0,64 3.29. DECORA SA 4488804,00 0,01 3.30. ECHO INVESTMENT SA 74319860,16 0,24 3.31. ELEKTROBUDOWA SA 37811109,96 0,12 3.32. EMPERIA HOLDING SA 66647431,62 0,22 3.33. ENEA SA 200027185,98 0,65 3.34. ERGIS-EUROFILMS SA 5150591,88 0,02 3.35. EUROCASH SA 27065480,00 0,09 3.36. FAMUR SA 37657292,96 0,12 3.37. FARMACOL SA 25334682,20 0,08 3.38. FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA 29760283,00 0,10 3.39. GETIN HOLDING SA 180257200,76 0,59 3.40. GETIN NOBLE BANK SA 2643001,20 0,01 3.41. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 16924724,46 0,06 WARSZAWIE SA 3.42. GLOBE TRADE CENTRE SA 90799136,40 0,30 3.43. GRUPA KĘTY SA 95889983,37 0,31 3.44. GRUPA LOTOS SA 96802532,71 0,32 3.45. HARPER HYGIENICS SA 1963480,00 0,01 3.46. IMPEXMETAL SA 13824996,50 0,05 3.47. ING BANK ŚLĄSKI SA 449803430,00 1,47 3.48. INTER CARS SA 16253866,41 0,05 3.49. IPOPEMA SECURITIES SA 24118004,96 0,08 3.50. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA 173504540,80 0,57 3.51. KERNEL HOLDING S.A. 113249267,88 0,37 3.52. KGHM POLSKA MIEDŹ SA 540798758,70 1,77 3.53. KOELNER SA 7199179,68 0,02 3.54. KOPEX SA 24041635,40 0,08 3.55. KRAKCHEMIA SA 3799324,38 0,01 3.56. LC CORP SA 19546807,65 0,06 3.57. LIBET SA 7120000,00 0,02 3.58. LPP SA 223923236,40 0,73 3.59. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 217227033,28 0,71 3.60. MENNICA POLSKA SA 33643941,75 0,11 3.61. MERCOR SA 6549572,46 0,02 3.62. MILKILAND N.V. 1735360,00 0,01 3.63. MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI 83791484,66 0,27 NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG 3.64. MONDI ŚWIECIE SA 90937887,60 0,30 3.65. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A 58942043,24 0,19 3.66. NETIA SA 60384863,32 0,20 3.67. NEUCA SA 14991211,62 0,05 3.68. NEW WORLD RESOURCES PLC 94633026,88 0,31 3.69. NG2 SA 59459933,61 0,19 3.70. NORTH COAST SA 1728115,62 0,01 3.71. OMV AG 20886954,80 0,07 3.72. OPEN FINANCE SA 6333240,00 0,02 3.73. ORBIS SA 11838671,74 0,04 3.74. OTP Bank 37245217,31 0,12 3.75. PBG SA 31092254,50 0,10 3.76. PELION SA 16318974,80 0,05 3.77. PFLEIDERER GRAJEWO SA 6024009,42 0,02 3.78. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 575526526,12 1,88 SA 3.79. POLIMEX - MOSTOSTAL SA 24671187,26 0,08 3.80. POLISH ENERGY PARTNERS SA 15034057,50 0,05 3.81. POLNORD SA 7784829,52 0,03 3.82. POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA 4172479,59 0,01 3.83. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 513390773,92 1,68 3.84. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I 249151287,36 0,81 GAZOWNICTWO SA 3.85. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 959032961,40 3,13 BANK POLSKI SA 3.86. PROCHEM SA 4855505,94 0,02 3.87. PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI 11751497,40 0,04 URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA 3.88. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 2448253,40 0,01 INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA 3.89. QUMAK - SEKOM SA 7206419,00 0,02 3.90. RADPOL SA 1691564,77 0,01 3.91. RAFAKO SA 10838322,24 0,04 3.92. ROVESE SA 14086807,62 0,05 3.93. SADOVAYA GROUP S.A. 3138800,00 0,01 3.94. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU 31705505,86 0,10 GUMOWEGO STOMIL SANOK SA 3.95. SYNTHOS SA 134301376,00 0,44 3.96. TAURON POLSKA ENERGIA SA 148832085,18 0,49 3.97. TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 146657074,62 0,48 3.98. TIM SA 3527848,80 0,01 3.99. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA 81628811,04 0,27 SA 3.100. TRAKCJA - TILTRA SA 558439,80 0,00 3.101. TVN SA 124548599,10 0,41 3.102. VISTULA GROUP SA 17497906,40 0,06 3.103. WAWEL SA 6291555,84 0,02 3.104. ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA 27990008,18 0,09 3.105. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - 86958387,36 0,28 MOŚCICACH SA 3.106. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA 12114587,37 0,04 3.107. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO 3231777,00 0,01 OTMUCHÓW SA 3.108. ZAMET INDUSTRY SA 4277447,63 0,01 3.109. ZELMER SA 39997462,40 0,13 3.110. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI 105327865,77 0,34 WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA 3.111. ZPUE SA 5369655,71 0,02 3.112. ZUE SA 1581000,00 0,01
- Akcje spółek notowane na 185661194,76 0,61 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4.1. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. 5178450,00 0,02 4.2. IMMOFINANZ AG 173399785,80 0,57 4.3. POLNORD S.A. - 06112012 7082958,96 0,02
- Akcje narodowych funduszy 17958496,28 0,06 inwestycyjnych 5.1. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 17958496,28 0,06 EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
- Certyfikaty inwestycyjne 178081842,76 0.58* emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6.1. BZWBK S.A. - ARKA 37094600,00 0,12 6.2. IPOPEMA TFI S.A. - FIZ34 72031404,72 0,24 6.3. BPH TFI S.A. - FIZSN 14759900,00 0,05 6.4. BZWBK S.A. - ARKA 2 54195938,04 0,18
- Obligacje i inne dłużne papiery 1006458120,75 3,29 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 7.1. GLOBE TRADE CENTRE S.A. - 171800487,00 0,56 28042014 7.2. ECHO INVESTMENT S.A. - 30062014 189464377,06 0,62 7.3. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. - 21215208,00 0,07 25072012 7.4. PKO BANK POLSKI S.A. - 30102017 201907040,00 0,66 7.5. LPP S.A. - 23072012 53517625,00 0,17 7.6. ERGIS-EUROFILMS S.A. - 30112013 15580777,50 0,05 7.7. MCI MANAGEMENT S.A. - 13032022 59909287,81 0,20 7.8. BARCLAYS BANK PLC - 06052013 99654450,00 0,33 7.9. SOCIETE GENERALE - 06052013 25685872,44 0,08 7,1 BARCLAYS BANK PLC - 100314 142712830,94 0,47 7,11 VISTULA GROUP S.A -27122012 25010165,00 0,08
- Obligacje emitowane przez Bank 1648286210,50 5,38 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 8.1. IDS1018 1287307280,50 4,20 8.2. IPS1014 360978930,00 1,18
- Środki pieniężne 59529439,95 0,19
- Należności 32924479,83 0,11
- Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.
kom mra