OFE SKARBIEC-EMERYTURA miesięczna struktura aktywów

OFE Skarbiec-Emerytura ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa

Miesięczna struktura aktywów Data wyceny: 31/01/2008

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 63,83% emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,71% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 4,59% walucie polskiej

3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 26,93% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje NFI 0,01%

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,00% inwestycyjne zamknięte

1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa

10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie 1,04% z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, 0,15% o której mowa w pkt 5 obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 1,88% emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12

1. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,00% której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11

1. Listy zastawne 0,00%

1. Kwity depozytowe 0,00%

1. Środki pieniężne 0,85%

1. Należności (bez odsetek od obligacji i depozytów 0,01% bankowych)

Razem: 100,00%

kom mra