31-08-2012 17:36

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Przychody z lokat	420	358
Koszty funduszu netto	251	581
Przychody z lokat netto	169	-223
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-170	800
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	637	-696
Wynik z operacji	636	-119
Zobowiązania	1 653	419
Aktywa	13 180	12 194
Aktywa netto	11 527	11 775
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	32 380	34 861
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	355,99	337,78
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,60	-3,13

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2012-08-31
	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	22 379 11 10		22 379 11 12
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070007628		141004862		www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.Rondo ONZ 1 , KRS: 0000006468		2012-08-22
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	3GR-Wprowadzenie.rtf	3GR-Wprowadzenie

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	3GR-list zarzadu.pdf	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf	3GR-sprawozdanie zarzadu

BILANS	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Aktywa	13 180	12 194
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	818	609
Należności	814	885
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 929	1 525
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	8 602	9 175
dłużne papiery wartościowe	6 216	6 509
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	17	0
Zobowiązania	1 653	419
Aktywa netto (I-II)	11 527	11 775
Kapitał funduszu	54 789	55 673
Kapitał wpłacony	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-35 303	-34 419
Dochody zatrzymane	-42 197	-42 196
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 576	-3 745
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-38 621	-38 451
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 065	-1 702
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 527	11 775
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	32 380	34 861
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	355,99	337,78
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	32 380
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	355,99
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przychody z lokat	420	890	358
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	32	23
Przychody odsetkowe	420	813	330
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	39	0
Pozostałe	0	6	5
Koszty funduszu	276	622	598
Wynagrodzenie dla towarzystwa	167	443	245
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	38	46	23
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	3	2
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	6	13	7
Usługi w zakresie rachunkowości	10	20	11
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	4	5	7
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3	3	3
Koszty odsetkowe	0	4	4
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	7	0	253
Pozostałe	40	85	43
Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu	0	48	24
Koszty oprogramowania	13	25	12
Koszty serwisów informacyjnych	21	9	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	25	35	17
Koszty funduszu netto (II-III)	251	587	581
Przychody z lokat netto (I-IV)	169	303	-223
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	467	-3 656	104
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-170	-3 040	800
z tytułu różnic kursowych	24	-165	-111
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	637	-616	-696
z tytułu różnic kursowych	-4	23	-39
Wynik z operacji	636	-3 353	-119
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,60	-96,15	-3,13
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,60	-96,15	-3,13

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	0	0
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 775	18 589
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	636	-3 353
przychody z lokat netto	169	303
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-170	-3 040
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	637	-616
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	636	-3 353
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-884	-3 461
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-884	-3 461
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-248	-6 814
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 527	11 775
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 195	15 572
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 481	8 570
saldo zmian	-2 481	-8 570
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283	90 283
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	57 903	55 422
saldo zmian	32 380	34 861
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	32 380	34 861
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek	0,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	337,78	428,01
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	355,99	337,78
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	11,14	-21,08
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	337,12	336,45
data wyceny	2012-05-31	2011-12-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	364,92	438,57
data wyceny	2012-01-31	2011-04-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	355,97	336,45
data wyceny	2012-06-29	2011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	355,99	337,78
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,55	3,99
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,75	2,84
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,63	0,30
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	822	106	1 510
Wpływy	366 968	616 311	212 124
Z tytułu posiadanych lokat	212	760	580
Z tytułu zbycia składników lokat	366 113	615 520	211 535
Pozostałe	643	31	9
Wydatki	366 146	616 205	210 614
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	254
Z tytułu nabycia składników lokat	365 353	615 563	210 028
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	171	455	250
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	35	53	26
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	3	2
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6	7	7
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12	22	15
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	5	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	566	97	30
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-613	-4 136	-2 790
Wpływy	416	739	739
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	416	739	739
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	1 029	4 875	3 529
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	601	3 444	2 126
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	416	1 357	1 356
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	4	4
Pozostałe	12	70	43
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	36	-254
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	209	-4 030	-1 280
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609	4 639	4 639
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	818	609	3 359

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	3GR-Informacja dodatkowa.rtf	3GR-Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf	3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf	3GR-oswiadczenie depozytariusza

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis
	3GR-Raport z badania.pdf	3GR-Raport z badania

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 582	2 520	19,12	2 880	1 210	9,91
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	185	164	1,24	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	258	255	1,93	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	5 750	6 216	47,17	6 250	6 509	53,39
Instrumenty pochodne	-18	2	0,01	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	347	315	2,58
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 374	2 374	18,01	2 666	2 666	21,87
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500	Polska	244	243	1,84
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 000	Polska	170	171	1,30
TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINERILERI (TRATUPRS91E8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	7 200	Turcja	487	520	3,95
ASYA KATILIM BANKASI AS (TREAYKB00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	147 000	Turcja	482	496	3,76
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	493	3,74
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	1 650 000	Polska	493	231	1,75
OMV AG (AT0000743059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	VIENNA STOCK EXCHANGE	1 250	Austria	120	132	1,00
PZU SA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	700	Polska	233	234	1,78

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	BARLINEK M (PLBRLNK00116)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	182 570	Polska	185	164	1,24

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR (US67812M2070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	12 000	Rosja	258	255	1,93

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								4 121 042	5 750	6 216	47,17
Obligacje								4 121 042	5 750	6 216	47,17
PAŃSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PAŃSKA SP. Z O.O.	Polska	2013-06-13	12,5000 (STALY)	50 000,00	12	600	603	4,58
TERMISIL 08/03/2013 F (PLTERMISLI07)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	2013-03-08	13,0000 (STALY)	1,00	4 120 000	4 120	4 571	34,68
HIRNY 25/11/2012 M (HIRNY251112M)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD SA	Polska	2012-11-25	12,0000 (STALY)	1 000,00	1 030	1 030	1 042	7,91
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						71	-18	-10	-0,08
HANG SENG IDX FUT JUL12 (HIN2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	HONG KONG FUTURES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: HANG SENG	1	0	0	0,00
OW20U2200 (PL0GO0012221)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20		-5	-3	-0,02
OW20U2190 (PL0GO0012239)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-10	-3	-2	-0,02
OW20U2180 (PL0GO0012247)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-15	-4	-2	-0,02
OW20X2170 (PL0GO0013153)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-8	-4	-3	-0,02
OW20U2170 (PL0GO0012254)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-1	0	0	0,00
OW20U2160 (PL0GO0012262)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-3	-1	0	0,00
OW20U2150 (PL0GO0012270)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-3	-1	0	0,00
ISE 30 FUTURES AUG12 (A5Q2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	120	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-645 000	0	12	0,09
FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: TRY	-645 000	0	12	0,09

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 374		2 374	18,01
Lokata terminowa 3D 2012-07-02	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	PLN	4,3502 (STALY)	771,00	771	771,00	771	5,85
Lokata terminowa 3D 2012-07-02	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	PLN	4,3502 (STALY)	643,00	643	643,00	643	4,88
Lokata terminowa 3D 2012-07-02	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	USD	0,0000 (STALY)	0,00	0	0,00	0	0,00
Lokata terminowa 3D 2012-07-02	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	EUR	0,0313 (STALY)	225,00	960	225,00	960	7,28
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05)	12	0,09

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	3GR-Nota 1.rtf	3GR-Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu zbytych lokat	800
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	13
	Pozostałe	13
	Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI	13

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	974
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	578
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	97
	Pozostałe zobowiązania	4

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			818
ING BANK ŚLĄSKI SA	EUR	56	239
ING BANK ŚLĄSKI SA	zł	34	34
ING BANK ŚLĄSKI SA	TRY	1	2
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	HKD	133	58
OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	TRY	260	485
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			3 603
	BRL	0	0
	EUR	39	164
	GBP	3	15
	HKD	92	40
	HUF	1 586	23
	zł	2 752	2 752
	TRY	184	335
	USD	85	274
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	Nota 5.pdf	NOTA-5 RYZYKA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FWD TRY ING BŚ SA (TRY040712S05)	Krótka	Forward	Zabezpieczający	12	-645 000,00	2012-07-04	-645 000,00	2012-07-04	2012-07-04
HANG SENG IDX FUT JUL12 (HIN2)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	2012-07-30	0,00	2012-07-30	2012-07-30
ISE 30 FUTURES AUG12 (A5Q2)	Długa	Futures	Inwestycyjny	0	0,00	2012-08-31	0,00	2012-08-31	2012-08-31
OW20U2200 (PL0GO0012221)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	-3	0,00	2012-09-21	0,00	2012-09-21	2012-09-21
OW20U2190 (PL0GO0012239)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	-2	0,00	2012-09-21	0,00	2012-09-21	2012-09-21
OW20U2180 (PL0GO0012247)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	-2	0,00	2012-09-21	0,00	2012-09-21	2012-09-21
OW20X2170 (PL0GO0013153)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	-3	0,00	2012-12-21	0,00	2012-12-21	2012-12-21
OW20U2170 (PL0GO0012254)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	0	0,00	2012-09-21	0,00	2012-09-21	2012-09-21
OW20U2160 (PL0GO0012262)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	0	0,00	2012-09-21	0,00	2012-09-21	2012-09-21
OW20U2150 (PL0GO0012270)	Krótka	Opcja sprzedaży	Inwestycyjny	0	0,00	2012-09-21	0,00	2012-09-21	2012-09-21

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2012 roku
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		818
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.		34
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	784
w walucie obcej	w tys.	EUR	56
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	239
w walucie obcej	w tys.	HKD	133
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	58
w walucie obcej	w tys.	TRY	261
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	487
2. Należności	w tys.		814
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	13
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	801
w walucie obcej	w tys.	EUR	82
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	352
w walucie obcej	w tys.	TRY	240
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	448
w walucie obcej	w tys.	USD	1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		2 929
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 526
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 403
w walucie obcej	w tys.	EUR	31
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	132
w walucie obcej	w tys.	HKD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	TRY	545
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 016
w walucie obcej	w tys.	USD	75
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	255
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		8 602
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 414
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	972
w walucie obcej	w tys.	EUR	225
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	960
w walucie obcej	w tys.	TRY	6
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		6 216
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 216
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
7. Pozostałe aktywa	w tys.		17
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	17
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Zobowiązania	w tys.		1 653
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 156
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	497
w walucie obcej	w tys.	EUR	56
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	239
w walucie obcej	w tys.	USD	76
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	258
Razem	w tys.	zł	11 527

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	24	0	0	-4
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
	0,00

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-125	625
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-45	12
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	25
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	167
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Maciej Kwiatkowski	Prezes Zarządu
2012-08-31	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu
2012-08-31	Robert Kasprzak	Członek Zarządu
2012-08-31	Jarosław Mazek	Członek Zarządu
2012-08-31	Piotr Sobków	Członek Zarządu
2012-08-31	Robert Sochacki	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Łukasz Suplicki	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie