OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2011-01-31 | 2010-12-31 | |
| | Wartość aktywów netto | 18 329 616,74 | 18 960 313,56 | |
| | Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny | 422,04 | 428,00 | |
| | Na koniec stycznia wartość certyfikatu wyniosła 422,04 zł, co oznacza spadek o 1,39% w stosunku do wyceny grudniowej. W tym samym okresie WIG20 spadł o 1,43%, S&P500 wzrósł o 2,26%, a DAX zwyżkował o 2,36%.Fundusz utrzymywał stosunkowo dużą pozycję na rynku akcji przeważając rynki zagraniczne względem krajowego. W segmencie surowców kontynuowane były inwestycje w złoto.Miesiąc rozpoczął się od kontynuacji wzrostów, które w efekcie doprowadziły rynki do odrobienia strat spowodowanych upadkiem banku Lehman Brothers i globalnym krachem na rynkach finansowych w 2008 r. W połowie miesiąca główne światowe indeksy dotarły jednak do psychologicznych poziomów oporu - 1300 pkt. dla S&P500, 3000 pkt. dla EuroStoxx 50 i 12000 pkt. w przypadku Dow Jones Industrial Average. Słabsze dane o amerykańskim PKB za 4 kwartał 2010r. w połączeniu z silnym wyprzedaniem rynku stały się impulsem do sprzedaży akcji pod koniec stycznia.W przypadku rynków wschodzących nastawienie inwestorów popsuło się już nieco wcześniej.
Pretekstów do przeceny było kilka. Najistotniejsze z nich to narastająca inflacja i podwyżki stóp procentowych oraz zamieszki ogarniające Egipt i grożące destabilizacją na Bliskim Wschodzie.Styczeń przyniósł także zahamowanie trwającej od kilku miesięcy zwyżki indeksu CRB. Słabość dotknęła przede wszystkim rynek złota, gdzie doszło do silnej realizacji zysków przez drobnych inwestorów w segmencie ETF. Ceny złota spadły w styczniu o 6,16%.W przypadku surowców koniunkturalnych (ropa, metale przemysłowe) presja na spadki wynikała z negatywnego nastawienia do rynków wschodzących, głównie Chin. Inwestorzy przewidywali, że trwający cykl podwyżek stóp procentowych schłodzi gospodarkę Państwa Środka na tyle, iż spowoduje to znaczący spadek popytu na towary w tamtym regionie.Podsumowując, w perspektywie najbliższego miesiąca możemy mieć do czynienia z głębszą korektą trwającego od połowy ubiegłego roku trendu wzrostowego zarówno na rynku surowców jak i akcji. Zarządzający funduszem podjęli w tych okolicznościach
decyzję o ograniczeniu zaangażowania w obie te klasy aktywów. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-02-01 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT