OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2011-05-31 | 2011-04-29 | |
| | Wartość aktywów netto | 16 700 513,49 | 17 207 608,83 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 425,64 | 438,57 | |
| | Wartość certyfikatu w maju spadła o 2,95% i na koniec miesiąca wyniosła 425,64 PLN. Maj stał pod znakiem ochłodzenia nastrojów na rynku akcji. Miesiąc zamknął się 1,7-proc. spadkiem, licząc zmiany kursów w lokalnych walutach. Rynki wschodzące spadły średnio o 2 proc., a dojrzałe o 1,7 proc. Zyskiwały wyłącznie mocno egzotyczne parkiety, jak Wenezuela, Serbia czy Egipt. Spadki były przede wszystkim pochodną rozczarowujących danych gospodarczych - wskaźniki mierzące proporcje pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi zaskoczeniami publikowanymi wiadomościami ekonomicznymi spadły do poziomów niższych niż wiosną 2010 roku. Ostatecznie miesiąc kończyliśmy w sytuacji, gdy w najważniejszych światowych gospodarkach więcej doniesień było rozczarowujących niż stanowiło miłą niespodziankę. Warszawski rynek, choć przez większość miesiąca tracił, obronił poziomy z końca kwietnia. Bardzo dobrze radziły sobie spółki spożywcze oraz chemiczne, fatalnie budowlane. Fiaskiem zakończyła się sprzedaż walorów BGŻ przez Skarb Państwa
- nie udało się osiągnąć zakładanej wcześniej ceny. Rozstrzygnięto także kwestię prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która według aktualnych ustaleń ma zadebiutować na początku lipca b.r. Losy koniunktury w średnim terminie pozostają niejasne. Dla WIG silną barierą są okolice 50 tys. pkt i dopóki nie zostanie ona jednoznacznie sforsowana trzeba liczyć się z ponownym pogorszeniem notowań. Na rynku surowcowym nastąpiło gwałtowne pogorszenie koniunktury - przykładem jest spadek ceny srebra o ponad 1/5. Daje to podstawy do postawienia pytanie o dalsze losy tendencji zwyżkowej, jaka utrzymywała się od lata minionego roku i wyniosła notowania surowców o blisko połowę w górę. Spadek wyceny certyfikatu w ubiegłym miesiącu jest spowodowany zarówno ogólną dekoniunkturą na rynkach akcji i towarów, jak i bardzo słabymi zachowaniem kursów w sektorze małych i średnich spółek notowanych na GPW na których Fundusz poniósł w maju straty. W nadchodzącym miesiącu zakładamy optymalizację portfela "midcapów" oraz aktywne
dostosowywanie ekspozycji na ryzykowne klasy aktywów do napływających danych makroekonomicznych. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-06-01 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT