OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 17:40

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	358	90
Koszty funduszu netto	581	146
Przychody z lokat netto	-223	-56
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	800	201
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-696	-175
Wynik z operacji	-119	-30
Zobowiązania	1 716	430
Aktywa	17 796	4 464
Aktywa netto	16 080	4 034
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	37 841
Domyślna kategoria jednostek	37 841,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	424,94	106,59
Domyślna kategoria jednostek	424,94	106,59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,13	-0,79
Domyślna kategoria jednostek	-3,13	-0,79

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 354 84 00		(0-22) 354 84 02
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
			141004862	www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
W załączeniu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	17 796	18 719	19 686	19 861
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 359	4 489	4 639	5 951
Należności	753	531	2 958	201
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 821	6 327	7 065	4 749
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	10 856	7 361	5 024	8 948
dłużne papiery wartościowe	6 171	5 147	4 290	4 026
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	1 716	114	1 097	114
Aktywa netto (I-II)	16 080	18 605	18 589	15 901
Kapitał funduszu	56 744	59 134	59 134	59 959
Kapitał wpłacony	90 092	90 092	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-33 348	-30 958	-30 958	-30 133
Dochody zatrzymane	-38 882	-39 392	-39 459	-41 567
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 271	-4 168	-4 048	-3 344
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-34 611	-35 224	-35 411	-38 223
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 782	-1 137	-1 086	-2 491
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 080	18 605	18 589	15 901
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	37 841	43 431	43 431	45 443
Domyślna kategoria jednostek	37 841	43 431	43 431	45 443
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	424,94	428,39	428,01	349,91
Domyślna kategoria jednostek	424,94	428,39	428,01	349,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 841
Domyślna kategoria jednostek	37 841
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	424,94
Domyślna kategoria jednostek	424,94
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	192	358	1 407	1 261
Dywidendy i inne udziały w zyskach	6	23	36	36
Przychody odsetkowe	182	330	72	115
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	1 299	1 110
Pozostałe	4	5	0	0
Koszty funduszu	307	598	215	420
Wynagrodzenie dla towarzystwa	119	245	158	319
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	12	23	17	31
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	2	2	3
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	7	3	6
Usługi w zakresie rachunkowości	5	11	5	9
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	3	7	4	5
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	3	1	1
Koszty odsetkowe	0	4	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	136	253	0	0
Pozostałe	25	43	25	46
Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu	15	24	8	17
Koszty pokrywane przez towarzystwo	12	17	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	295	581	215	420
Przychody z lokat netto (I-IV)	-103	-223	1 192	841
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-32	104	-5 613	-4 996
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	613	800	-4 270	-4 622
z tytułu różnic kursowych	-53	-111	117	135
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-645	-696	-1 343	-374
z tytułu różnic kursowych	16	-39	-5	-4
Wynik z operacji	-135	-119	-4 421	-4 155
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,56	-3,13	-97,30	-91,44
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,56	-3,13	-97,30	-91,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2011-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 605	18 589	24 507	24 507
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-135	-119	-642	-4 155
przychody z lokat netto	-103	-223	137	841
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	613	800	-1 810	-4 622
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-645	-696	1 031	-374
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-135	-119	-642	-4 155
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 390	-2 390	-5 276	-4 451
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 390	-2 390	-5 276	-4 451
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 525	-2 509	-5 918	-8 606
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 080	16 080	18 589	15 901
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 863	17 631	20 106	22 446
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 590	5 590	14 429	12 417
saldo zmian	-5 590	-5 590	-14 429	-12 417
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283	90 283	90 283	90 283
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	52 442	52 442	46 852	44 840
saldo zmian	37 841	37 841	43 431	45 443
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 841	37 841	43 431	45 443
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	428,39	428,01	423,56	423,56
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	424,94	424,94	428,01	349,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,23	-1,45	1,05	-35,06
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	425,11	420,51	349,90	349,90
data wyceny	2011-06-30	2011-02-28	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	438,57	438,57	428,16	428,16
data wyceny	2011-04-29	2011-04-29	2010-03-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	425,11	425,11	428,00	349,90
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,30	6,84	3,74	3,77
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,83	2,80	2,82	2,87
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,26	0,29	0,28
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,02	0,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,13	0,11	0,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	667	1 510	207	790
Wpływy	133 175	212 124	605 210	1 272 559
Z tytułu posiadanych lokat	556	580	1 370	1 219
Z tytułu zbycia składników lokat	132 611	211 535	603 840	1 271 340
Akcje	1 888	2 993	1 777	4 830
Certyfikaty inwestycyjne	1 474	4 446	0	0
Depozyty	121 358	190 717	586 716	1 242 742
Inne	1 077	1 964	0	0
Instrumenty pochodne	6 607	11 208	15 347	23 452
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	316
Nieokreślone	-1	-1	0	0
Papiery komercyjne	208	208	0	0
Pozostałe	8	9	0	0
Wydatki	132 508	210 614	605 003	1 271 769
Z tytułu posiadanych lokat	137	254	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	132 213	210 028	604 747	1 271 313
Akcje	2	749	326	1 174
Certyfikaty inwestycyjne	0	519	0	0
Depozyty	124 918	194 689	579 783	1 237 084
Inne	659	2 334	903	903
Instrumenty pochodne	6 034	10 421	19 735	28 013
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	139
Papiery komercyjne	600	1 316	4 000	4 000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	125	250	167	330
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	11	26	30	31
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	2	3	3
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1	7	0	6
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15	15	15	15
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	2	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	5	30	41	70
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 797	-2 790	-583	-1 447
Wpływy	0	739	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	739	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 797	3 529	583	1 447
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 762	2 126	571	1 418
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	-1	1 356	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	4	0	0
Pozostałe	36	43	12	29
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-137	-254	1 298	1 104
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 130	-1 280	-376	-657
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 489	4 639	6 327	6 608
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 359	3 359	5 951	5 951

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu Informacja dodatkowa
	3GR-2Q-2011 Informacja dodatkowa.rtf	3GR-2Q-2011 Informacja dodatkowa
		Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 901	2 027	11,39	6 058	4 593	24,53	6 348	5 095	25,92	6 811	4 749	23,90
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	117	182	1,02	0	0	0,00	25	25	0,13	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	73	0,37
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	6 100	6 171	34,68	4 700	5 147	27,49	4 000	4 290	21,79	4 000	4 026	20,27
Instrumenty pochodne	-32	30	0,18	-32	102	0,54	0	55	0,29	172	-330	-1,67
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	1 418	1 537	8,21	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	4 652	4 652	26,14	1 091	1 091	5,83	679	679	3,45	5 179	5 179	26,07
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	651	615	3,46	1 143	1 218	6,51	1 832	1 945	9,88	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
YAWAL SA (PLYAWAL00058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 288	Polska	1 012	223	1,25
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	774	4,35
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	2 450 000	Polska	953	490	2,75
MIRBUD SA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 000	Polska	199	193	1,08
PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	557 098	Polska	329	295	1,66
ROBYG SA (PLROBYG00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	486	Polska	1	1	0,01
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (PLERPCO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 998	Polska	54	51	0,29

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	NFI MIDAS SA - PDA (PLNFI0900071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 800	Polska	117	182	1,02

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								4 000 002	4 500	4 568	25,67
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								4 000 002	4 500	4 568	25,67
TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	2011-12-10	13,0000	4 000 000,00	4 000 000	4 000	4 043	22,72
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O.	Polska	2011-11-30	20,0000	500 000,00	2	500	525	2,95
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								1 012	1 600	1 603	9,01
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								1 012	1 600	1 603	9,01
PAŃSKA 13/06/2013 B (PANSKA130613)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PAŃSKA SP. Z O.O.	Polska	2013-06-13	12,5000	600 000,00	12	600	603	3,39
HIRNY 30/06/2012 L (HIRNY300612L)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD SA	Polska	2012-06-30	20,0000	1 000 000,00	1 000	1 000	1 000	5,62

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							-32	-3	-0,02
DAX INDEX FUT SEP11 (GXU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	7	0	0	0,00
EUR FX CURR FUT SEP11 (ECU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Waluta: EUR	-1	0	0	0,00
HANG SENG IDX FUT JUL11 (HIN1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	HONG KONG FUTURES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: HANG SENG	4	0	0	0,00
BUX INDEX FUTURE DEC11 (UOZ1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: BUX INDEX	200	0	0	0,00
FW20Z11 (PL0GF0001693)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	1	0	0	0,00
OW20L1330 (PL0GO0008948)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-50	-13	-2	-0,01
OW20X1210 (PL0GO0009524)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-50	-19	-1	-0,01
FW20U11 (PL0GF0001461)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	64	0	0	0,00
ISE 30 FUTURES AUG11 (A5Q1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	122	0	0	0,00
S&P500 EMINI FUT SEP11 (ESU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: S&P 500	1	0	0	0,00
PALLADIUM FUTURE SEP11 (PAU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: PALLAD	-1	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	33	0,20
FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: CAD	-20 000	0	0	0,00
FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: EUR	-219 000	0	-2	-0,01
FWD GBP PEKAO (GBP140711S05)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	-50 000	0	3	0,02
FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: GBP	-170 000	0	9	0,05
FWD GBP PEKAO (GBP280711K02)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	180 000	0	-15	-0,08
FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: JPY	24 000 000	0	-8	-0,04
FWD JPY PEKAO (JPY280711S04)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: JPY	-44 000 000	0	27	0,15
FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: TRY	400 000	0	-6	-0,03
FWD TRY PEKAO (TRY280711S03)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: TRY	-250 000	0	4	0,02
FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: USD	-587 000	0	21	0,12

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						4 652		4 652	26,14
Rachunek podstawowy w EUR	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	EUR	1.113900000000	161,00	640	161,00	640	3,60
Rachunek podstawowy zab.	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	4.132700000000	530,00	530	530,00	530	2,98
Rachunek podstawowy w PLN	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	4.132700000000	2 663,00	2 663	2 663,00	2 663	14,96
Rachunek podstawowy USD	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	USD		297,00	819	297,00	819	4,60
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ETF MARKET VECTORS RUSSIA	MARKET VECTORS RUSSIA	US	Exchange Traded Funds	5 800	651	615	3,46

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FWD EUR ING BŚ SA (EUR040711S07)	-2	-0,01
FWD USD ING BŚ SA (USD180711S05)	21	0,12
FWD GBP ING BŚ SA (GBP060711S03)	9	0,05
FWD TRY ING BŚ SA (TRY060711K10)	-6	-0,03
FWD CAD ING BŚ SA (CAD060711S12)	0	0,00
FWD JPY ING BŚ SA (JPY060711K18)	-8	-0,04

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
	Plik	Opis
	3GR-2Q-2011 Nota 1.rtf	3GR-2Q-2011 Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	191
	Z tytułu instrumentów pochodnych	4
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	557
	Należności z tytułu subskrypcji papierów wartościowych	544

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 000
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	581
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	135
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-08-04	Piotr Sobków	Członek Zarządu	Piotr Sobków