12-02-2015 17:09

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p alig ...

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR

Przychody z lokat	380	89
Koszty funduszu netto	430	101
Przychody z lokat netto	-50	-12
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	976	229
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-259	-61
Wynik z operacji	667	156
Zobowiązania	269	63
Aktywa	9 971	2 339
Aktywa netto	9 702	2 276
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 013	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88	91,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	26,71	6,27

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	4	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	do

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:


	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	22 379 11 10		22 379 11 12		recepcja@opera.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070007628		141004862		www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis
3GR-Wprowadzenie.rtf	3GR-Wprowadzenie


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	6 043	5 246	52,58	6 026	5 416	50,13	4 772	3 920	36,78	4 771	3 919	36,77
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	12	18	0,18	0	0	0,00	50	51	0,48	50	51	0,48
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	192	183	1,72	192	183	1,72
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	1 708	1 409	14,13	1 708	1 690	15,64	4 320	4 996	46,86	4 320	4 996	46,87
Instrumenty pochodne	-82	-78	-0,78	-275	-217	-2,01	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	913	913	9,15	1 112	1 112	10,29	686	686	6,43	686	686	6,43
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	300	Polska	114	112	1,12
CCC SA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72	Polska	8	10	0,10
GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 316	Polska	81	38	0,38
PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 650	Polska	362	423	4,24
KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 170	Polska	233	236	2,37
GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600	Polska	59	41	0,41
BANK BPH SA (PLBPH0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	550	Polska	23	27	0,27
PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Polska	720	715	7,17
ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000	Polska	183	204	2,05
GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 078	Polska	247	168	1,68
TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	15 000	Turcja	107	152	1,52
AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	8 000	Turcja	80	104	1,04
TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	6 000	Turcja	50	85	0,85
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	16 000	Turcja	101	118	1,18
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	523	5,25
AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	350	Polska	30	35	0,35
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	66 000	Polska	493	223	2,24
EUROCASH SA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 426	Polska	61	54	0,54
CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 925	Polska	300	327	3,28
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 500	Polska	91	85	0,85
PZU SA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 335	Polska	562	649	6,51
OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	977	Polska	16	3	0,03
INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 000	Polska	56	156	1,56
GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	73 000	Polska	174	160	1,60
MAGELLAN SA (PLMGLAN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000	Polska	64	66	0,66
ALIOR BANK SA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	204	Polska	15	16	0,16
PKP CARGO SA (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 035	Polska	305	337	3,38
NEWAG SA (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 050	Polska	22	25	0,25
ELEMENTAL HOLDING SA (PLELMTL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Polska	50	64	0,64
WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	83	90	0,90


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA LOTOS SA PDA (PLLOTOS00074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	677	Polska	12	18	0,18


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								12 000	1 508	1 204	12,07
Obligacje								12 000	1 508	1 204	12,07
TURKGB 8.3 07/10/15 (TRT071015T12)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ISTANBUL STOCK EXCHANGE (LARGE)	REPUBLIKA TURCJI	Turcja	2015-10-07	8,3000 (STALY)	177,10	7 000	1 008	1 073	10,76
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/11/2015 H (PLTERMISIL08)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	2015-11-30	10,0000 (STALY)	100,00	5 000	500	131	1,31
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								200	200	205	2,06
Obligacje								200	200	205	2,06
SMYCZKOWA SP. Z O.O. 21/01/2016 A (PLSMY220116A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SMYCZKOWA SP. Z O.O.	Polska	2016-01-21	8,0000 (STALY)	1 000,00	200	200	205	2,06
Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						299	-82	-78	-0,78
DAX INDEX MAR15 CALL 11000 (GXH5C11000) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	5	-4	-3	-0,03
DAX INDEX MAR 15 CALL 10000 (GXH5C10000) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	7	-40	-43	-0,43
DAX INDEX MAR 15 PUT 8500 (GXH5P8500) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	2	-7	-3	-0,03
DAX INDEX MAR 15 PUT 9000 (GXH5P9000) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	10	-31	-29	-0,29
FW20H1520 (PL0GF0006684) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	113	0	0	0,00
ISE 30 FUTURES FEB 15 (A5G5) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	159	0	0	0,00
SILVER FUTURE MAR15 (SIH5) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: SREBRO	2	0	0	0,00
KCH5 (KCH5) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE FUTURES US SOFTS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: KAWA "C" ARABICA	1	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						913		913	9,15
Lokata terminowa 2D 2015-01-02	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	USD	0,0000 (STALY)	0,00	0	0,00	0	0,00
Lokata terminowa 2D 2015-01-02	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	1,7023 (STALY)	802,00	802	802,00	802	8,04
Lokata terminowa 2D 2015-01-02	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	1,7023 (STALY)	111,00	111	111,00	111	1,11
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	Dłużne papiery wartościowe	7 000	1 008	1 073	10,76
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Grupa kapitałowa Getin Holding	198	1,98


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	9 971	10 808	10 660	10 659
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 342	2 451	642	642
Należności	43	126	182	182
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 337	6 460	4 357	4 356
dłużne papiery wartościowe	1 073	1 044	203	203
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 249	1 758	5 479	5 479
dłużne papiery wartościowe	336	646	4 793	4 793
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	13	0	0

Zobowiązania	269	265	362	361

Aktywa netto (I-II)	9 702	10 543	10 298	10 298
Kapitał funduszu	52 035	52 446	53 298	53 298
Kapitał wpłacony	90 092	90 092	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-38 057	-37 646	-36 794	-36 794
Dochody zatrzymane	-41 215	-41 271	-42 141	-42 141
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 413	-3 366	-3 363	-3 364
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-37 802	-37 905	-38 778	-38 777
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 118	-632	-859	-859
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	9 702	10 543	10 298	10 298

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 013	26 044	28 241	28 241
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88	404,82	364,63	364,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 013
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przychody z lokat	69	380	141	652
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	167	21	70
Przychody odsetkowe	28	141	120	582
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	41	72	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	140	480	126	534
Wynagrodzenie dla towarzystwa	72	288	76	295
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	14	57	16	52
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	1	0	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	12	3	12
Usługi w zakresie rachunkowości	5	19	4	18
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	-2	1	0	4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	16	22	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	11	89
Pozostałe	31	80	16	63
Koszty serwisów informacyjnych	10	31	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	24	50	4	27
Koszty funduszu netto (II-III)	116	430	122	507
Przychody z lokat netto (I-IV)	-47	-50	19	145
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-383	717	38	-272
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	103	976	-129	-1 095
z tytułu różnic kursowych	-7	-12	-4	-120
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-486	-259	167	823
z tytułu różnic kursowych	54	78	-21	-3
Wynik z operacji	-430	667	57	-127

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-17,18	26,71	1,99	-4,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-17,18	26,71	1,99	-4,54

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-10-01	4	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 543	10 298	11 028	11 028
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-430	667	-127	-127
przychody z lokat netto	-47	-50	145	146
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	103	976	-1 095	-1 096
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-486	-259	823	823
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-430	667	-127	-127
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-411	-1 263	-603	-603
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-411	-1 263	-603	-603
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-841	-596	-730	-730
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 702	9 702	10 298	10 298
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 142	10 402	10 662	10 662
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 031	3 228	1 691	1 691
saldo zmian	-1 031	-3 228	-1 691	-1 691
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283	90 283	90 283	90 283
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	65 270	65 270	62 042	62 042
saldo zmian	25 013	25 013	28 241	28 241
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 013	25 013	28 241	28 241
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	404,82	364,63	371,95	368,45
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	387,88	387,88	364,63	364,63
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-15,60	6,38	-1,97	-1,04
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	388,58	359,20	338,41	338,41
data wyceny	2014-12-30	2014-01-31	2013-08-30	2013-08-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	406,47	406,47	397,08	397,08
data wyceny	2014-10-31	2014-10-31	2013-11-29	2013-11-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	388,58	388,58	365,48	365,48
data wyceny	2014-12-30	2014-12-30	2013-12-30	2013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	387,88	387,88	364,63	364,63
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,48	4,61	5,01	5,01
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,82	2,77	2,77	2,77
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,55	0,55	0,49	0,49
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,01	0,01	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,18	0,17	0,17
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-10-01	4	2013-10-01	4
2 014	2 013
do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	160	2 992	-128	359
Wpływy	40 535	276 270	38 224	287 522
Z tytułu posiadanych lokat	134	319	33	146
Z tytułu zbycia składników lokat	40 382	275 907	38 176	287 342
Pozostałe	19	44	15	34

Wydatki	40 375	273 278	38 352	287 163
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	9	88
Z tytułu nabycia składników lokat	40 262	272 809	38 244	286 641
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	71	290	71	295
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	15	62	11	44
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	1	0	1
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	6	0	6
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	19	0	18
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1	0	3
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	27	90	17	67

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-269	-1 292	-57	-825
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	269	1 292	57	825
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	264	1 266	55	808
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	5	26	2	17

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	42	72	-9	-88
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-109	1 700	-185	-466
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 451	642	827	1 108
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 342	2 342	642	642


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	3GR-Nota 1.rtf	3GR-Nota 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	11
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	23
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	9
należności z tytułu kosztów ponadlimitowych pokrywanych przez TFI	9


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	78
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	140
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	51
Pozostałe zobowiązania	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	3GR-Informacja dodatkowa.rtf	3GR-Informacja dodatkowa


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	3GR-Informacja dodatkowa.rtf	3GR-Informacja dodatkowa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-12	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu
2015-02-12	Jarosław Mazek	Członek Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie