ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E (32/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji. Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 października 2011 r. - data złożenia oferty objęcia 56 700 akcji serii E (po 18.900 Akcji dla każdego subskrybenta), przyjęcia oferty ich objęcia oraz podpisania umowy objęcia Akcji. 2. Data zakończenia subskrypcji: 18 października 2011 r. - data złożenia oferty
objęcia 56 700 akcji serii E (po 18.900 Akcji dla każdego subskrybenta), przyjęcia oferty ich objęcia oraz podpisania umowy objęcia Akcji. 3. Data przydziału akcji: Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia Akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji z dnia 18 października 2011 r. na podstawie, której objęte zostały wszystkie Akcje. 4. Liczba akcji objętych subskrypcją: 56.700 Akcji (po 18 900 Akcji na każdego subskrybenta). 5. Stopa redukcji? nie dotyczy. 6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 56.700 Akcji. 7. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji: 56.700 Akcji. 8. Cena emisyjna Akcji: 0,43 zł za jedną Akcję. Kwota wpłaty na Akcje przez każdego
subskrybenta: 8.127 zł. Kwota wpłaty na Akcje przez wszystkich subskrybentów 24 381 zł. Liczba osób, które przyjęły ofertę objęcia Akcji ? trzy osoby. 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji ? trzy osoby. 10. Nazwa subemitentów ? nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzonej prywatnej subskrypcji, rozumianej, jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 24 381 zł. 12. Łączny koszt emisji Akcji wyniósł 20 598 zł netto, w tym: a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 20 598 zł netto, b. koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 0 zł, d. koszt promocji oferty: 0 zł. Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę, jako koszty emisji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0,35 zł/jedną Akcję. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-902 | | Bytom | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Siemianowicka | | 98 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ