12-11-2014 18:25

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 610 916 | 367 554 | 146 141 | 87 034 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 27 916 | 18 721 | 6 678 | 4 433 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 18 640 | 12 244 | 4 459 | 2 899 | |
| | Zysk (strata) netto | 14 237 | 9 752 | 3 406 | 2 309 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 12 635 | 9 219 | 3 023 | 2 183 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 278 | 26 978 | 3 415 | 6 388 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 239 | -7 856 | -13 692 | -1 860 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 32 331 | -2 923 | 7 734 | -692 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -10 630 | 16 198 | -2 543 | 3 836 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 318 319 | 1 427 660 | 1 318 319 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy) w PLN, EUR | 9,97 | 6,83 | 2,39 | 1,62 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (rozwodniony) w PLN, EUR | 9,97 | 7,40 | 2,39 | 1,75 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy) w PLN, EUR | 8,85 | 6,46 | 2,12 | 1,53 | |
| | Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (rozwodniony) w PLN, EUR | 8,85 | 6,99 | 2,12 | 1,66 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 457 898 | 364 371 | 109 663 | 83 519 | |
| | Aktywa obrotowe | 191 077 | 154 810 | 45 762 | 37 329 | |
| | Aktywa razem | 648 976 | 501 181 | 155 425 | 120 848 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 151 227 | 79 283 | 36 218 | 19 117 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 246 786 | 172 755 | 59 103 | 41 656 | |
| | Kapitał własny | 250 963 | 249 143 | 60 104 | 60 075 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 741 | 656 | 661 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) w PLN, EUR | 175,79 | 174,51 | 42,10 | 42,08 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | | | | | | |
| | Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 172 | 79 104 | 21 570 | 18 731 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 16 977 | 4 562 | 4 061 | 1 080 | |
| | Zysk (strata) brutto | 18 605 | 10 517 | 4 451 | 2 490 | |
| | Zysk (strata) netto | 17 063 | 10 223 | 4 082 | 2 421 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 932 | 6 611 | 1 180 | 1 565 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -63 074 | 6 048 | -15 088 | 1 432 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 39 996 | 18 247 | 9 568 | 4 321 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -18 146 | 30 907 | -4 341 | 7 318 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 1 427 660 | 1 318 319 | 1 427 660 | 1 318 319 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy) w PLN, EUR | 11,95 | 7,16 | 2,86 | 1,70 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (rozwodniony) w PLN, EUR | 11,95 | 7,75 | 2,86 | 1,84 | |
| | Dane bilansowe* | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 327 810 | 247 308 | 78 508 | 59 633 | |
| | Aktywa obrotowe | 42 571 | 53 403 | 10 195 | 12 877 | |
| | Aktywa razem | 370 381 | 300 711 | 88 703 | 72 510 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 835 | 110 336 | 41 393 | 26 605 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 55 092 | 5 559 | 13 194 | 1 340 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 95 987 | 83 972 | 22 988 | 20 248 | |
| | Kapitał (fundusz) własny | 197 546 | 190 376 | 47 311 | 45 905 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 741 | 2 741 | 656 | 661 | |
| | Liczba akcji (w szt) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) w PLN, EUR | 138,37 | 133,35 | 33,14 | 32,15 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR) | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | | | | | | |
| | *dane bilansowe w kolumnie 3 kwartały narastająco/2014 prezentowane są na dzień 30.09.2014, natomiast dane w kolumnie 3 kwartały narastająco/2013 na dzień 31.12.2013 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Wybrane dane z bilansu,
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN): 30.09.2014 4,1755; 30.09.2013 4,2163; 31.12.2013 4,1472. Średni kurs okresu (EUR/PLN): 01.01-30.09.2014 4,1803; 01.01-30.09.2013 4,2231; 01.01-31.12.2013 4,2110. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |