PAGED - realizacja działań w ramach restrukturyzacji spółki zależnej (31/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | realizacja działań w ramach restrukturyzacji spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | "Paged" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 1 października 2013 r. doszło do uzgodnienia przez jednostkę zależną - Paged Meble Spółkę Akcyjną z siedzibą w Jasienicy, zwaną dalej "Spółką", z: a) Bankiem finansującym, tj. Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej: Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie), zwanym dalej "Bankiem", b) "Paged" S.A. - jako jedynym akcjonariuszem Spółki, zwanym dalej "Akcjonariuszem", długoterminowego planu finansowego opartego na Planie Restrukturyzacji Spółki na lata 2013-2016. Plan Restrukturyzacji jest efektem kilkumiesięcznych prac zespołu specjalistów, prowadzonych pod kierownictwem Zarządu Spółki Paged S.A., przy współudziale pracowników i współpracowników Akcjonariusza oraz zewnętrznych specjalistów z ramienia niezależnej firmy doradczej wpisanej na listę biegłych rewidentów, uprzednio zaakceptowanej przez Bank. Firma doradcza przeprowadziła przegląd Spółki (tzw. Independent Business Review - IBR), którego przedmiotem był opracowany Plan
Restrukturyzacji. Niezależna firma doradztwa biznesowego oceniła założenia Planu Restrukturyzacji jako realne, przy założeniu realizacji określonych działań naprawczych. Strony uzgodniły sposób wsparcia Spółki przez Akcjonariusza oraz restrukturyzację istniejącego zadłużenia wobec Banku, obejmującego m.in.: 1) wydłużenie przez Bank okresu finansowania Spółki kredytem inwestycyjnym, tj. przesunięcie o 12 miesięcy (do dnia 30 września 2016 r.) terminu spłaty pozostałej kwoty kredytu wynikającego z umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 20 listopada 2007 r.(aktualnie do spłaty pozostaje kwota 2.121 tys. euro), 2) zmianę harmonogramu spłat kwoty kredytu inwestycyjnego, polegającą na zmniejszeniu wysokości rat kapitałowych w okresie najbliższych 12 miesięcy (ulegają przesunięciu na kolejne okresy), 3) przedłużenie przez Bank finansowania Spółki kredytem obrotowym w kwocie 12.400.000 zł, wynikającego z umowy o kredyt obrotowy z dnia 5 czerwca 2003 r., tj. przesunięcie daty ostatecznej spłaty kredytu obrotowego do dnia
29 września 2014 r. Potwierdzeniem uzgodnień było zawarcie pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 1 października 2013 r. aneksów do umów kredytowych o kredyt inwestycyjny oraz o kredyt obrotowy. Spółka zobowiązała się do realizacji działań naprawczych wskazanych w raporcie IBR i przeglądzie operacyjnym zakładów produkcyjnych stanowiącym załącznik do raportu IBR. Realizacja Planu Restrukturyzacji będzie monitorowana przez biegłego na potrzeby Banku ? Bank będzie otrzymywał raporty z przeglądów kwartalnych, wskazujących sytuację finansową firmy, stopień realizacji planu finansowego wraz z ewentualną bieżącą korektą prognoz na okres restrukturyzacji i poziom realizacji wskaźników finansowych. Spółka została również zobowiązana do spełnienia szeregu kowenantów finansowych i niefinansowych uzgodnionych w porozumieniu z Bankiem. Zawarcie aneksów do umów kredytowych przyczynia się do stabilizacji sytuacji płynnościowej Spółki i możliwości kontynuowania działalności, a realizacja uzgodnionego Planu Restrukturyzacji ma
umożliwić osiągnięcie trwałej poprawy rentowności i rozwoju rynkowego Spółki w kolejnych latach. W celu przejęcia kontroli nad właściwą realizacją Planu Restrukturyzacji Spółki członkowie Zarządu Akcjonariusza bezpośrednio zaangażowali się w zarządzanie Spółką, wchodząc w skład organu zarządzającego Spółki. Pan Daniel Mzyk pełni funkcję Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2013 r., zaś Pan Robert Ditrych został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Spółki od dnia 1 października 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PAGED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ