PBG - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (51/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG SA informuje o powzięciu w dniu 18 sierpnia 2011 roku informacji o zawarciu aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.: 1)w nawiązaniu do raportu bieżącego 32/2010 z dnia 07 lipca 2010 oraz 33/2010 z dnia 07 lipca 2010 roku (dostępne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html) , do zawartej przez HYDROBUDOWA POLSKA S.A. jako Kredytobiorcę i PBG S.A., oraz APRIVIA S.A. jako dłużników solidarnych umowy ustalającej linię kredytową na finansowanie realizacji kontraktu "Budowa autostrady A-4 Tarnów ? Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia" km 502+796,97 do około 537+550", które spółki realizują w ramach Konsorcjum, które tworzą wspólnie z firmą SIAC Construction Ltd. Na mocy zawartego w dniu 4 sierpnia 2011 roku aneksu wartość udzielonego limitu została zwiększona do kwoty 294.000.000 zł. W ramach limitu udostępnione zostaną następujące limity produktów bankowych: limit gwarancji wykonania kontraktu do kwoty 44.000.000 zł oraz limit
kredytu do kwoty 250.000.000 zł w ramach którego możliwe jest wydawanie gwarancji i akredytyw w PLN lub EUR do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 100.000.000 zł. W związku z dokonaną zmianą Lidera konsorcjum z SIAC Construction Ltd na HYDROBUDOWA POLSKA S.A. na mocy aneksu ustalono że w całym okresie realizacji Kontraktu lub funkcjonowania umowy linii kredytowej, udział Grupy Kapitałowej PBG w Konsorcjum wyniesie przynajmniej 50%, a wykorzystanie limitu na potrzeby realizacji kontraktu w części przypadającej SIAC nie przekroczy kwoty 125.000.000 zł. Zmianie uległy również zabezpieczenia produktów bankowych: a)przelew wierzytelności z Kontraktu od zamawiającego oraz z Umowy Konsorcjum; b)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w Banku; c)oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji d)solidarne przystąpienie do długu przez PBG S.A. oraz APRIVIA S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty 375.000.000 zł z tytułu umowy kredytu w kwocie 250.000.000 zł. Bank
może wystąpić temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż do 31 grudnia 2015 roku; e)przeniesienie na własność Banku określonej kwoty w celu zabezpieczenia roszczeń Banku o zwrot sum zapłaconych Beneficjentom w przypadku, gdy zapadalność wystawionych gwarancji, akredytyw przekroczy okres Budowy lub kwotę pozostałą do zapłaty przez GDDKiA w ramach Kontraktu ; f)zastaw finansowy obowiązujący do dnia 31 grudnia 2018 roku, na zastrzeżonym rachunku depozytowym otwartym przez Konsorcjum do kwoty 441.000.000 zł; g)przelew na bank wierzytelności przysługujących HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A. oraz APRIVIA S.A. z tytułu poręczenia udzielonego przez SIAC; h)przelew na bank wierzytelności przysługujących HBP, PBG, Aprivia od SIAC z tytułu poręczenia z dnia 5 maja 2011 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. 2)jednocześnie, w związku z zapisem warunkującym udzielenie limitu linii w pełnej wysokości obniżeniem innych limitów zaangażowań Banku wobec Kredytobiorcy, w nawiązaniu do raportu
bieżącego 53/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/53-2008-zawarcie-transakcji-finansowych-zwiazanych-z-przyszlym-kontraktem.html), do zawartej przez PBG S.A. umowy ustalającej limit kredytowy na finansowanie kontraktu pn Kontraktu pn "Projekt LMG ? Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne". Na mocy zawartego w dniu 08 sierpnia 2011 roku aneksu limit został obniżony do kwoty 186.000.000 zł, w tym limit gwarancji wykonania kontraktu do kwoty 86.000.000 zł i limit kredytu do kwoty 100.000.000 zł, w ramach którego możliwe jest wydawanie gwarancji i akredytyw w złotych i w walutach obcych do łącznej kwoty stanowiącej 40.000.000 zł. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. W związku z obniżeniem wysokości linii kredytowej zmniejszeniu do 150.000.000 zł uległa kwota udzielonego do dnia 30 czerwca 2016 roku poręczenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ