PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów

05.04. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.)przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 marca 2011 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. Udział 141 ww. ustawy w aktywach Funduszu (1) obligacje, bony i inne papiery 52,45% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom (3) depozyty bankowe i bankowe papiery 0,88% wartościowe w walucie polskiej (4) akcje spółek notowanych na regulowanym 38,36% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek (5) akcje spółek notowanych na regulowanym 0,78% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek (6) akcje narodowych funduszy 0,54% inwestycyjnych (7) certyfikaty inwestycyjne emitowane 0,69% przez fundusze inwestycyjne zamknięte (9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 5 0,89% (13) obligacje i inne dłużne papiery 3,09% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 (13a) zdematerializowane zgodnie z 0,60% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11 (15) obligacje emitowane przez Bank 0,63% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat. Należności (bez należności z tytułu odsetek 0,52% od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,57%

kom abs