Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2009 r.
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego
Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat
Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 67,99% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 1,81% polskiej
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 24,93% a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,31%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,67% inwestycyjne zamknięte
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 3,31% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12
Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.
Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów 0,79% depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,19%
kom abs/
