PEKAO OFE roczna struktura aktywów

14.01. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2009 r.

Lokata Emitent Termin wykupu Wartość Udział w aktywach (1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SP0610 Skarb Państwa 2010-06-01 49 197 407,06 1,73% OK0710 Skarb Państwa 2010-07-25 41 218 713,90 1,45% DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 100 572 542,98 3,53% PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 117 352 238,37 4,12% WZ0911 Skarb Państwa 2011-09-24 15 087 750,00 0,53% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 94 418 325,99 3,32% OK0112 Skarb Państwa 2012-01-25 27 144 000,00 0,95% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 173 726 656,11 6,11% OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 8 814 000,00 0,31% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 95 364 418,72 3,35% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 87 647 340,88 3,08% PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 23 228 160,00 0,82% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 140 098 574,40 4,92% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 10 204 700,00 0,36% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 115 320 947,46 4,05% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25
206 199 541,62 7,25% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 117 325 200,00 4,12% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 129 370 500,00 4,55% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 110 258 768,80 3,87% WS0429 Skarb Państwa 2029-04-25 23 735 734,32 0,83% (3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej depozyt 494 759,20 0,02% depozyt typu buy-sell-back - DS1015 7 501 073,92 0,26% CDGB0410 Getin Bank SA 2010-04-06 10 144 205,40 0,36% CDNB0710 Noble Bank SA 2010-07-16 5 054 032,90 0,18% (4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ABPL AB SA 1 397 632,34 0,05% ACE Automotive Components 6 410 322,62 0,23% Europe SA AGORA Agora SA 3 169 609,95 0,11% ALCHEMIA Alchemia SA 4 604 069,96 0,16% ALMA Alma Market SA 3 109 510,56 0,11% AMREST AmRest Holdings SE 1 779 800,00 0,06% ARTERIA Arteria SA 2 315 845,60 0,08% ASSECOBS Asseco BS SA 35 601,26 0,00% ASSECOPOL Asseco Poland SA 25 758
496,53 0,91% ASSECOSLO Asseco Slovakia a.s. 3 348 762,01 0,12% ATM ATM SA 2 602 715,50 0,09% ATREM ATREM SA 3 173 569,28 0,11% BANKBPH Bank BPH SA 2 520 300,00 0,09% BOMI Bomi SA 5 766 948,22 0,20% BRE BRE Bank SA 17 259 231,22 0,61% BUDIMEX Budimex SA 2 962 901,01 0,10% BZWBK BZ WBK SA 41 865 700,11 1,47% CAMMEDIA CAM Media SA 4 057 765,92 0,14% CCC NG2 SA 4 535 536,04 0,16% CEDC CEDC 5 718 015,00 0,20% CERSANIT Cersanit SA 8 925 194,25 0,31% CEZ CEZ a.s. 9 732 623,81 0,34% CIECH Ciech SA 8 806 682,25 0,31% COMP COMP SA 25 362 341,35 0,89% CPENERGIA CP Energia SA 844 000,00 0,03% CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 5 047 448,64 0,18% DEBICA Dębica SA 11 397 710,88 0,40% DROP Drop SA 1 042 000,00 0,04% ECHO Echo Investment SA 9 494 763,68 0,33% ELBUDOWA Elektrobudowa SA 7 420 241,60 0,26% ELEKTROTI Elektrotim SA 1 319 924,74 0,05% ELSTAROIL Elstar Oils SA 13 033 379,66 0,46% EMCINSMED EMC Instytut Medyczny SA 3 089 520,00 0,11% EMPERIA Emperia Holding SA 3 205 205,38 0,11% ERBUD Erbud SA 181 060,92 0,01% EUROCASH
Eurocash SA 7 575 400,00 0,27% FAMUR Famur SA 4 393 937,44 0,15% FARMACOL Farmacol SA 2 330 460,10 0,08% FERRUM Ferrum SA 5 343 718,71 0,19% GETIN Getin Holding SA 25 237 863,35 0,89% GRAJEWO Pfleiderer Grajewo SA 2 217 184,92 0,08% GTC Globe Trade Centre SA 22 800 723,75 0,80% HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie 10 037 018,55 0,35% SA HARDEX Hardex SA 1 866 680,00 0,07% HBPOLSKA Hydrobudowa Polska SA 1 515 208,64 0,05% HYGIENIKA Hygienika SA 3 240 982,29 0,11% IDMSA DM IDM SA 10 159 719,02 0,36% INGBSK ING Bank Śląski SA 25 511 928,21 0,90% IVMX Infovide-Matrix SA 956 571,00 0,03% KETY Grupa Kęty SA 6 665 535,56 0,23% KGHM KGHM Polska Miedź SA 48 586 927,09 1,71% KOELNER Koelner SA 1 821 769,74 0,06% KOGENERA Kogeneracja SA 5 287 516,30 0,19% KREDYTIN Kredyt Inkaso SA 2 928 090,60 0,10% LENTEX Lentex SA 12 238 029,54 0,43% LOTOS Grupa Lotos SA 8 273 581,08 0,29% LPP LPP SA 6 564 990,08 0,23% MAGELLAN Magellan SA 3 254 169,90 0,11% MAKRUM Makrum SA 501 195,96 0,02% MCI MCI Management SA 1 238 047,09 0,04%
MEDIATEL Mediatel SA 3 720 169,88 0,13% MILLENNIUM Bank Millennium SA 5 337 537,60 0,19% MIRBUD Mirbud SA 5 351 300,22 0,19% MISPOL Mispol SA 1 552 033,76 0,05% MNI MNI SA 2 645 777,12 0,09% MOL MOL Magyar Olaj 1 406 482,97 0,05% MOSTALWAR Mostostal Warszawa SA 6 374 446,82 0,22% NEPENTES Nepentes SA 1 925 117,55 0,07% NETIA Netia SA 4 196 395,39 0,15% NOBLEBANK Noble Bank SA 106 680,32 0,00% OPTOPOL Optopol Technology SA 1 985 853,55 0,07% ORZBIALY Orzeł Biały SA 3 247 057,44 0,11% OTP OTP Bank 7 360 619,57 0,26% PAGED Paged SA 2 884 581,57 0,10% PANOVA P.A. Nova SA 2 368 715,40 0,08% PBG PBG SA 25 233 416,32 0,89% PEP Polish Energy Partners SA 2 598 656,97 0,09% PGE PGE Polska Grupa 39 072 000,00 1,37% Energetyczna SA PGF Polska Grupa 1 099 198,20 0,04% Farmaceutyczna SA PGNIG PGNiG SA 10 814 395,44 0,38% PKNORLEN PKN Orlen SA 63 393 217,41 2,23% PKOBP PKO BP SA 116 674 478,27 4,10% PLASTBOX Plast-Box SA 3 086 172,80 0,11% POLIMEXMS Polimex-Mostostal SA 12 297 902,76 0,43% POLNORD Polnord SA 9 965 722,58
0,35% PROJPRZEM Projprzem SA 4 125 785,58 0,14% PULAWY Puławy SA 2 511 836,98 0,09% RAINBOW Rainbow Tours SA 3 288 747,46 0,12% SELENAFM SELENA FM SA 584 776,89 0,02% STALPROD Stalprodukt SA 3 787 596,75 0,13% SWIECIE Mondi Paper Świecie SA 7 790 310,14 0,27% SYNTHOS Synthos SA 3 712 000,00 0,13% TELL Tell SA 599 724,30 0,02% TORFARM Torfarm SA 6 896 418,84 0,24% TPSA Telekomunikacja Polska SA 29 369 606,20 1,03% TRAKCJA Trakcja Polska SA 2 503 287,99 0,09% TRAVELPL Travelplanet.pl SA 4 780 151,76 0,17% TVN TVN SA 8 441 174,45 0,30% WAWEL Wawel SA 2 539 180,80 0,09% WILBO Wilbo SA 1 823 322,08 0,06% WSIP WSiP SA 31 356 871,58 1,10% YAWAL Yawal SA 896 789,10 0,03% MCI0912 MCI Management SA 2012-09-10 4 666 928,00 0,16% (5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz
dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek MCIPP MCI Management SA 0,00 0,00% PLAST_PP Plast-Box SA 1 824 116,59 0,06% (6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych BBICAPNFI BBI Capital NFI SA 5 456 518,16 0,19% BBIZENNFI BBI Zeneris NFI SA 650 915,45 0,02% NFIEMF NFI EMF SA 3 623 550,00 0,13% (7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte ARKAFRN Arka BZ WBK FRN FIZ 2 345 600,00 0,08% ARKAFRN2 Arka BZ WBK FRN 2 FIZ 7 542 368,10 0,27% INGLDFIZ Investor Gold FIZ 5 206 360,00 0,18% SKARBFRN FIZ SKARBIEC-Rynku 6 358 115,00 0,22% Nieruchomości (9) obligacje i inne dłużne pap. wart. emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 WAW1019 M.St. Warszawa 2019-10-25 8 588 825,00 0,30% (12) inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne pap. wart. emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem OMGN0111 NFI Magna Polonia SA 2011-01-27 4 161 043,28 0,15% (13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 OBBI0310 BBI Development NFI SA 2010-03-08 1 024 099,00 0,04% OINK0911 Kredyt Inkaso SA 2011-09-01 5 179 510,95 0,18% OEMF0312 NFI EMF SA 2012-03-20 10 175 712,00 0,36% OHS0712 HTL-STREFA SA 2012-07-20 10 248 471,00 0,36% OPXM0712 Polimex-Mostostal SA 2012-07-25 9 724 044,20 0,34% OPGF1112 Polska Grupa 2012-11-28 10 051 986,00 0,35% Farmaceutyczna SA OINK1212 Kredyt Inkaso SA 2012-12-15 4 019 831,24 0,14% OPXM0113 Polimex-Mostostal SA 2013-01-25 10 235 836,00 0,36% OTVN0613 TVN SA 2013-06-14 15 049 183,50 0,53% OAMR1214 AmRest Holdings SE 2014-12-30 5 001 050,00 0,18% OPKO1017 PKO BP SA 2017-10-30 10 090 027,00 0,35% (13a) zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 ELC0911 Electus SA 2011-09-26 5 308 300,00 0,19% (15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym IDS1018 BGK 2018-10-24 19 900 800,00 0,70%

kom abs/