PEKAO OFE roczna struktura aktywów - korekta

01.02. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

KOREKTA Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 grudnia 2011 r.

Lokata Emitent Termin Wartość Udział w
wykupu aktywach

(1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 54,25%
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

OK0112 Skarb Państwa 2012-01-25 29901000,00 0,88%
PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 112598342,94 3,32%
OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 78080000,00 2,30%
OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 57882000,00 1,71%
OK0113 Skarb Państwa 2013-01-25 47675000,00 1,41%
PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 96125594,24 2,83%
OK0713 Skarb Państwa 2013-07-25 9300000,00 0,27%
DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 89379079,85 2,63%
PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 23214130,00 0,68%
PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 152819385,60 4,50%
WZ0115 Skarb Państwa 2015-01-25 36196304,52 1,07%
PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 72451475,72 2,13%
DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 118053458,16 3,48%
PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 92843010,76 2,74%
IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 76094652,72 2,24%
PS1016 Skarb Państwa 2016-10-25 29552100,00 0,87%
DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 150338227,21 4,43%
WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 140654781,16 4,14%
DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 150233108,22 4,43%
DS1020 Skarb Państwa 2020-10-25 58192200,00 1,71%
WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 35286751,68 1,04%
DS1021 Skarb Państwa 2021-10-25 48877077,83 1,44%
WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 48962131,20 1,44%
IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 56222256,98 1,66%
WS0429 Skarb Państwa 2029-04-25 30485320,38 0,90%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 4,06%
walucie polskiej

depozyt 341195,60 0,01%
depozyt (typu buy-sell-back ) 99999846,00 2,95%
depozyt (typu buy-sell-back ) 37300142,16 1,10%

(4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 30,61%
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek

ABPL AB SA 3723392,20 0,11%
ACE Automotive Components 189514,59 0,01%
Europe SA
ADVGRUPA Grupa ADV SA 5591977,02 0,17%
AGORA Agora SA 2005494,40 0,06%
ALMA Alma Market SA 792174,50 0,02%
AMREST AmRest Holdings SE 3021464,03 0,09%
ARTERIA Arteria SA 1585615,22 0,05%
ASSECOPOL Asseco Poland SA 27701743,62 0,82%
ASSECOSLO Asseco Central Europe 2383586,82 0,07%
a.s.
ASTARTA Astarta Holding NV 1306530,60 0,04%
ATM ATM SA 1582672,45 0,05%
AZOTYTARN Zakłady Azotowe w 5196109,32 0,15%
OW Tarnowie-Mościcach SA
BANKBPH Bank BPH SA 1843820,00 0,05%
BENEFIT Benefit System SA 2147042,94 0,06%
BOGDANKA Lubelski Węgiel Bogdanka 33719526,16 0,99%
SA
BORYSZEW Boryszew SA 1260000,00 0,04%
BRE BRE Bank SA 29607356,40 0,87%
BUDIMEX Budimex SA 9357817,15 0,28%
BZWBK Bank Zachodni WBK SA 5790496,29 0,17%
CAMMEDIA CAM Media SA 1500497,82 0,04%
CCC NG2 SA 5930150,38 0,18%
CCIINT Cinema City International 6984000,00 0,21%
N.V.
CEDC Central European 2000587,68 0,06%
Distribution Corporation
CERSANIT Cersanit SA 3591262,98 0,11%
CEZ CEZ a.s. 11672961,44 0,34%
CIECH Ciech SA 5554004,40 0,16%
COLIAN Colian SA 1725000,00 0,05%
COMP COMP SA 15424207,50 0,45%
CORMAY PZ Cormay SA 2785614,39 0,08%
CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 10350459,22 0,30%
DEBICA Dębica SA 1069600,00 0,03%
DROP Drop SA 130645,00 0,00%
ECHO Echo Investment SA 8586624,48 0,25%
ELBUDOWA Elektrobudowa SA 4927746,72 0,15%
ELEKTROTI Elektrotim SA 322029,12 0,01%
EMCINSMED EMC Instytut Medyczny SA 855385,04 0,03%
EMPERIA Emperia Holding SA 13318726,52 0,39%
ENEA Enea SA 12555147,50 0,37%
ERSTE Erste Group Bank AG 3900144,83 0,11%
EUROCASH Eurocash SA 13247568,52 0,39%
FAMUR Fabryka Maszyn Famur SA 1645658,00 0,05%
FARMACOL Farmacol SA 1371916,10 0,04%
FERRUM Ferrum SA 2082363,93 0,06%
GETIN Getin Holding SA 15125197,43 0,45%
GPW GPW w Warszawie SA 7087109,28 0,21%
GTC Globe Trade Centre SA 10121980,50 0,30%
HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie 28058248,82 0,83%
SA
HARDEX Hardex SA 693764,50 0,02%
HYGIENIKA Hygienika SA 1330937,52 0,04%
INGBSK ING Bank Śląski SA 28142956,50 0,83%
INTERCARS Inter Cars SA 6493149,33 0,19%
IPOPEMA Ipopema Securities SA 3499680,52 0,10%
IVMX Infovide-Matrix SA 87851,76 0,00%
JSW Jastrzębska Spółka 10233668,00 0,30%
Węglowa S.A.
JWCONSTR J.W. Construction Holding 897957,83 0,03%
SA
KERNEL Kernel Holding SA 14363391,80 0,42%
KETY Grupa Kęty SA 16224191,00 0,48%
KGHM KGHM Polska Miedź SA 63327648,30 1,87%
KOELNER Koelner SA 1867154,74 0,06%
KOGENERA Kogeneracja SA 5087775,30 0,15%
KOMERCNI Komercni Banka a.s. 2022658,65 0,06%
KOPEX Kopex SA 3840200,00 0,11%
KOV Kulczyk Oil Ventures Inc. 1670357,52 0,05%
KREDYTIN Kredyt Inkaso SA 2466714,07 0,07%
KRUK Kruk SA 2395800,00 0,07%
KSGAGRO KSG AGRO SA 2039587,20 0,06%
LENTEX Lentex SA 7334690,02 0,22%
LOTOS Grupa Lotos SA 9383401,26 0,28%
LPP LPP SA 15897297,60 0,47%
MAGELLAN Magellan SA 1941838,00 0,06%
MCI MCI Management SA 4447769,20 0,13%
MEDIATEL Mediatel SA 94145,00 0,00%
MENNICA Mennica Polska SA 3385175,00 0,10%
MILLENNIU Bank Millennium SA 12427105,04 0,37%
M
MIRBUD Mirbud SA 5757998,74 0,17%
MNI MNI SA 1984685,76 0,06%
MOL MOL Rt. 8484973,64 0,25%
MOSTALWAR Mostostal Warszawa SA 1715479,18 0,05%
NETIA Netia SA 3217288,07 0,09%
NEUCA Neuca SA 6467724,34 0,19%
NEWWORLDR New World Resources PLC 7314497,52 0,22%
OPENFIN Open Finance SA 798671,76 0,02%
ORZBIALY Orzeł Biały SA 383112,15 0,01%
PANOVA P.A. Nova SA 2034942,63 0,06%
PBG PBG SA 5433460,14 0,16%
PCCINTER PCC Intermodal SA 1847986,03 0,05%
PELION Pelion SA 864904,00 0,03%
PEP Polish Energy Partners SA 1199679,25 0,04%
PGE PGE Polska Grupa 58018692,55 1,71%
Energetyczna SA
PGNIG Polskie Górnictwo Naftowe 15673144,56 0,46%
i Gazownictwo SA
PKNORLEN Polski Koncern Naftowy 58452178,88 1,72%
ORLEN SA
PKOBP Powszechna Kasa 120473984,60 3,55%
Oszczędności Bank Polski
SA
POLIMEXMS Polimex-Mostostal SA 1494000,00 0,04%
POLNORD Polnord SA 473200,00 0,01%
PROJPRZEM Projprzem SA 1253137,02 0,04%
PROTEKTOR Protektor SA 1835295,00 0,05%
PULAWY Zakłady Azotowe Puławy SA 4857423,34 0,14%
PZU Powszechny Zakład 71865449,60 2,12%
Ubezpieczeń SA
RADPOL Radpol SA 2559450,81 0,08%
RAINBOW Rainbow Tours SA 2294061,08 0,07%
STALPROD Stalprodukt SA 1521931,12 0,04%
SWIECIE Mondi Świecie SA 11883541,60 0,35%
SYNTHOS Synthos SA 16352551,60 0,48%
TAURONPE Tauron Polska Energia SA 20637465,96 0,61%
TPSA Telekomunikacja Polska SA 29552740,14 0,87%
TRAKCJA Trakcja Polska SA 671942,68 0,02%
TUEUROPA Towarzystwo Ubezpieczeń 5806920,00 0,17%
Europa SA
TVN TVN SA 6934547,10 0,20%
WAWEL Wawel SA 3890297,97 0,11%
YAWAL Yawal SA 448636,30 0,01%
ZAMET Zamet Industry SA 186928,40 0,01%
ZELMER Zelmer SA 1893148,60 0,06%

(5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,42%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym a także notowane
na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek

Cersanit SA 1005000,00 0,03%
MCI Management SA 2012-09-10 4157596,00 0,12%
Bioton SA 2013-07-08 9146169,72 0,27%

(6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,16%

BLACKLION Black Lion NFI SA 2634886,77 0,08%
NFIEMF NFI Empik Media & Fashion 2663562,30 0,08%
SA

(7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,49%
inwestycyjne zamknięte

Arka BZ WBK FRN 2 FIZ 7188850,98 0,21%
Arka BZ WBK FRN FIZ 2393200,00 0,07%
Investor Gold FIZ 1724130,00 0,05%
FIZ SKARBIEC-Fundusz Rynku 5416480,00 0,16%
Nieruchomości

(9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,92%
emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 5

WAW1017 M.St. Warszawa 2017-10-25 1046252,35 0,03%
WAW1019 M.St. Warszawa 2019-10-25 8857680,00 0,26%
WAW0922 M.St. Warszawa 2022-09-23 21475337,10 0,63%

(13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 4,21%
emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery
wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12

Integer.pl SA 2012-03-16 3604310,50 0,10%
Polimex-Mostostal SA 2012-07-25 9737692,85 0,29%
Kredyt Inkaso SA 2012-12-15 4021023,56 0,12%
Polimex-Mostostal SA 2013-01-25 10250203,00 0,30%
BBI Development NFI SA 2013-02-22 5207605,00 0,15%
Arctic Paper SA 2013-02-25 5978398,72 0,17%
J.W. Construction Holding SA 2013-06-25 4803744,00 0,14%
Magellan SA 2013-09-20 5119816,50 0,15%
ABM Solid SA 2013-09-28 3000903,30 0,09%
Polnord SA 2013-12-03 5075905,50 0,15%
BBI Development NFI SA 2014-02-21 5362570,00 0,16%
LC Corp SA 2014-04-15 5092241,00 0,15%
Magellan SA 2014-05-19 5050400,00 0,15%
NFI Empik Media & Fashion SA 2014-11-24 15125445,00 0,45%
Kruk SA 2014-11-25 4038120,00 0,12%
AmRest Holdings SE 2014-12-30 5000000,00 0,15%
ECHO INVESTMENT SA 2016-02-11 10321789,00 0,30%
Powszechna Kasa Oszczędności 2017-10-30 10098937,00 0,30%
Bank Polski SA
Getin Noble Bank SA 2018-06-29 16083923,20 0,47%
Bank Ochrony Środowiska SA 2021-05-18 10089870,00 0,30%

(13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,15%
której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11

MMP1115 Multimedia Polska SA 2015-11-30 5060808,20 0,15%

(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 4,27%
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym

IPS1014 BGK 2014-10-24 503930,70 0,02%
IDS1018 BGK 2018-10-24 93998382,66 2,77%
IDS1022 BGK 2022-10-25 50318500,00 1,48%

Należności (bez należności z tytułu odsetek 6486284,83 0,19%
od obligacji skarbowych, obligacji
zamiennych na akcje, certyfikatów
depozytowych i listów zastawnych i innych
dłużnych papierów wartościowych)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 9053367,74 0,27%

kom mra