PERMEDIA - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011

PERMEDIA - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

14.11.2011 09:09

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 677	14 765	3 384	3 689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	583	1 110	144	277
Zysk (strata) brutto	853	1 448	211	362
Zysk (strata) netto	669	1 254	166	313
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 371	1 763	339	440
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-320	5 038	-79	1 259
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	1 051	6 801	260	1 699
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 207	29 480	6 621	7 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 260	3 202	512	809
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 144	1 963	259	496
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 947	26 278	6 109	6 635
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955	1 955	443	494
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,35	0,53	0,09	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,79	13,44	3,13	3,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERMEDIA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-331 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grenadierów | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-81) 744-12-71 | | (0-81 744-03-74 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@permedia.pl | | www.permedia.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 712-01-50-875 | | 430413516 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje Q 3_ 30092011.pdf	Pozostałe informacje 30.09.2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Michal Wygrys	Prezes Zarządu
2011-11-14	Elzbieta Baryła	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	10 158	10 340	10 970	11 405
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	40	69	128	158
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	9 620	9 771	10 168	10 475
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498	500	674	772
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	498	500	674	772
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	19 049	19 297	18 510	18 596
Zapasy	3 830	4 980	4 496	4 360
Należności krótkoterminowe	3 111	4 398	2 983	3 372
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	3 111	4 398	2 983	3 372
Inwestycje krótkoterminowe	12 067	9 841	11 016	10 818
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 067	9 841	11 016	10 818
w jednostkach powiązanych				24
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 067	9 841	11 016	10 794
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41	78	15	46
A k t y w a r a z e m	29 207	29 637	29 480	30 001
PASYWA
Kapitał własny	26 947	26 976	26 278	26 533
Kapitał zakładowy	1 955	1 955	1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	22 442	22 442	21 443	21 443
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 881	1 881	1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	669	698	999	1 254
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 260	2 661	3 202	3 468
Rezerwy na zobowiązania	422	399	539	415
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40	23	20	42
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	271	350	385	317
długoterminowa	57	57	49	46
krótkoterminowa	214	293	336	271
Pozostałe rezerwy	111	26	134	56
długoterminowe
krótkoterminowe	111	26	134	56
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	1 144	1 566	1 963	2 351
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 091	1 536	1 957	1 702
Fundusze specjalne	53	30	6	26
Rozliczenia międzyokresowe	694	696	700	702
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	694	696	700	702
długoterminowe	685	687	691	693
krótkoterminowe	9	9	9	9
P a s y w a r a z e m	29 207	29 637	29 480	30 001
Wartość księgowa	26 947	26 976	26 278	26 533
Liczba akcji (w szt.)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,78	13,80	13,44	13,58
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 139	13 677	5 329	14 765
od jednostek powiązanych	0	0	0	149
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 127	13 651	5 325	14 750
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12	26	4	15
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 344	10 101	3 884	10 642
jednostkom powiązanym	0	0	0	36
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 337	10 091	3 879	10 634
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7	10	5	8
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	795	3 576	1 445	4 123
Koszty sprzedaży	330	1 047	368	1 026
Koszty ogólnego zarządu	577	1 862	641	1 926
Zysk (strata) ze sprzedaży	-112	667	436	1 171
Pozostałe przychody operacyjne	4	43	18	139
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23
Dotacje
Inne przychody operacyjne	4	20	18	139
Pozostałe koszty operacyjne	1	127	0	200
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		84	0	200
Inne koszty operacyjne	1	43	0	200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-109	583	454	1 110
Przychody finansowe	119	323	76	339
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	119	323	115	317
od jednostek powiązanych			80	245
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			-39	22
Koszty finansowe	24	53	0	1
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	24	53	0	1
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-14	853	530	1 448
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-14	853	530	1 448
Podatek dochodowy	15	184	6	194
część bieżąca	0	-9	0	0
część odroczona	15	193	6	194
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-29	669	524	1 254
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	414	414	1 022	1 022
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22	0,22	0,53	0,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Sposób wyliczenia zysku/straty zanualizowanego ( za ostatnie cztery kwartały):za rok 2010 strata za IV kw 2009 -232 tys. PLN + zysk I-III kw 2010 1.254 tys. PLN = zysk zanualizowany 1.022 tys. PLNza rok 2011 strata za IV kw 2010 -255 tys. PLN + zysk I-III kw 2011 669 tys. PLN = zysk zanualizowany 414 tys. PLN
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	26 976	26 278	25 279	25 279
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 976	26 278	25 279	25 279
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 955	1 955	1 955	1 955
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 955	1 955	1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	22 442	21 443	23 090	23 090
Zmiany kapitału zapasowego		999	-1 647	-1 647
zwiększenia (z tytułu)		999
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		999
zmniejszenia (z tytułu)			1 647	1 647
pokrycia straty			1 647	1 647
Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 442	22 442	21 443	21 443
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 881	1 881	1 881	1 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 881	1 881	1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		999	-1 647	-1 647
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	698	999
	698	999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	1 647	1 647
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 647	1 647
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)			1 647	1 647
pokrycie straty z kapitału zapasowego			1 647	1 647
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	-29	669	999	1 254
zysk netto	0	669	999	1 254
strata netto	29
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	26 947	26 947	26 278	26 533
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 947	26 947	26 278	26 533

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-29	669	524	1 254
Korekty razem	2 392	702	-31	509
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	348	1 061	382	1 143
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-32	-105	-115	-348
Zmiana stanu rezerw	23	-117	0	234
Zmiana stanu zapasów	1 150	666	-1 189	-1 015
Zmiana stanu należności	1 288	-128	140	-1 326
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-422	-819	719	1 703
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37	144	32	118
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 363	1 371	493	1 763
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	23	5 083	5 249
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		23
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:			5 083	5 249
w jednostkach powiązanych			5 083	5 249
spłata pozyczki krótkoterminowej			5 000	5 000
spłata odsetek			83	249
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	137	343	0	211
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137	343	0	211
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-137	-320	5 083	5 038
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 226	1 051	5 576	6 801
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 226	1 051	5 576	6 801
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	9 841	11 016	5 218	3 993
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 067	12 067	10 794	10 794
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowaIIIQ30 09_2011.pdf	Informacja dodatkowa 30.09.2011