PGNIG - Ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego na akcjach spółki PGNiG Termika S.A. (dawniej Vatt...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego na akcjach spółki PGNiG Termika S.A. (dawniej Vattenfall Heat Poland S.A.) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") dnia 14 lutego 2012 roku powziął informację o ustanowieniu przez jednostkę zależną PGNiG SPV 1 sp. z o.o. ("SPV 1") ograniczonego prawa rzeczowego, tj. zastawu rejestrowego na akcjach spółki PGNiG Termika S.A. (dawniej Vattenfall Heat Poland S.A.) ("Termika") tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej 23 sierpnia 2011 przez PGNiG spółce SPV 1 na zakup 99,8% akcji spółki Termika. O nabyciu przez SPV 1 akcji spółki Termika, stanowiących ponad 99,8% w kapitale zakładowym i uprawniających do ponad 99,8% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Termika, PGNiG informował w raporcie bieżącym nr 6/2012. Wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym wynosi 2.255.000.000 PLN (dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Wartość ewidencyjna akcji spółki Termika w księgach SPV 1 wynosi 3 016 700 139 PLN (trzy miliardy szesnaście milionów siedemset tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych).
Akcje spółki Termika są akcjami imiennymi o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 245.915.440,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych). Grupa Kapitałowa PGNiG traktuje akcje spółki Termika jako inwestycję długoterminową. Akcje spółki Termika zostały uznane przez PGNiG za "aktywa o znaczącej wartości" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 ze zm.), gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych PGNiG. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, February 14th 2012Creation of security interest over the shares in PGNiG Termika S.A. (formerly: Vattenfall Heat Poland S.A.)Current Report No. 26/2012The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) was notified on February 14th 2012 that PGNiG's subsidiary PGNiG SPV 1 sp. z o.o. (“SPV 1”) created limited property rights in the form of registered pledge over the shares in PGNiG Termika S.A. (formerly: Vattenfall Heat Poland S.A) (“Termika”) as security for repayment of the loan advanced by PGNiG to SPV 1 on August 23rd 2011 to finance the purchase of a 99.8% equity interest in Termika.The acquisition by SPV 1 of the shares in Termika, representing over 99.8% of the company's share capital and conferring the right to over 99.8% of the total vote at its general shareholders meeting, was the subject of Current Report No. 6/2012.The value of the liability secured with the limited property rights is PLN 2,255,000,000 (two billion, two hundred and fifty-five million złoty).
The carrying value of the shares in Termika as disclosed in SPV 1 's accounting books is PLN 3,016 700,139 (three billion, sixteen million, seven hundred thousand, one hundred and thirty-nine złoty). The shares are registered shares with a par value of PLN 10.00 (ten złoty) per share and a total par value of PLN 245,915,440.00 (two hundred and forty-five million, nine hundred and fifteen thousand, four hundred and forty złoty). The PGNiG Group treats the acquisition of the shares in Termika as a long-term equity investment.PGNiG has classified the shares in Termika as “significant assets” within the meaning of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. of 2009, No. 33, item 259, as amended), as their value exceeds 10% of PGNiG’s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Przemysł paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ