PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (141/2011)

02.09.2011 | aktual.: 02.09.2011 13:18

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 141 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 2 września 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. ("ORLEN Upstream"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN538031011 o łącznej wartości emisji 28 500 000 PLN, na którą składa się 285 obligacji o
wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 2 września 2011 roku - Data wykupu: 3 października 2011 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 604,60 PLN. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| |
| --- |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Data sporządzenia: | | | 2011-02-11 | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | | | | | |
| | | | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Skrócona nazwa emitenta | | | | PKNORLEN | | | Paliwowy (pal) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (skrócona nazwa emitenta) | | | CIECH | | | | | | | | | | | | |
| (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | 09-411 | | | | Płock | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | Zawarcie aneksów do umów pożyczek udzielonych jednostce zależnej | | | | | | | | | | | |
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna | | | | | Chemików | | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (ulica) | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| (numer) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | 24 256 81 80 | | | | | 24 367 77 11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (telefon) | | | (fax) | | Zarząd Ciech S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 lutego 2011 r. podpisane zostały aneksy do umów pożyczek udzielonych US Govora S.A. przez Ciech S.A., przedłużające termin spłaty pożyczek udzielonych US Govora S.A. do 26 grudnia 2011 r. Aneksy dotyczą pożyczek zawartych pomiędzy Spółką a US Govora S.A. w latach 2006-2009, o łącznej wartości na dzień prolongaty zadłużenia ok. 56,9 mln EUR. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-09-02	Sławomir Jędrzejczyk	Wiceprezes Zarządu
2011-09-02	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ