25-04-2014 17:09

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

IV kwartał 2013
Przychody z lokat	6 751	1 611
Koszty funduszu netto	7 772	1 855
Przychody z lokat netto	-1 021	-244
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 171	1 473
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 952	-705
Wynik z operacji	2 198	525
Zobowiązania	3 081	739
Aktywa	994 019	238 300
Aktywa netto	990 938	237 561
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 924 853
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84	23,93
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,05
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2014 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 31 marca 2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2013	rok	kwartał
2014	roku	2013	roku		roku
Aktywa	994 019	1 000 873	1 000 873
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	131 796	91 490	91 490
Należności	0	7	7
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	700 006	895 333	895 333
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	161 917	13 954	13 954
dłużne papiery wartościowe	146 786	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	261	89	89
dłużne papiery wartościowe	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0
Pozostałe aktywa	39	0	0

Zobowiązania	3 081	2 784	2 784

Aktywa netto (I-II)	990 938	998 089	998 089
Kapitał funduszu	999 696	1 009 045	1 009 045
Kapitał wpłacony	1 010 192	1 010 192	1 010 192
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 496	-1 147	-1 147
Dochody zatrzymane	-4 265	-9 415	-9 415
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 238	-3 217	-3 217
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-27	-6 198	-6 198
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 493	-1 541	-1 541
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	990 938	998 089	998 089

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 924 853	10 018 676	10 018 676
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84	99,62	99,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 668 697
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01	1
2014
do 2014-03-31	2014-01-01
2014-03-31
Przychody z lokat	6 751	6 751
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0
Przychody odsetkowe	5 237	5 237
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	1 509	1 509
Pozostałe	5	5

Koszty funduszu	7 772	7 772
Wynagrodzenie dla towarzystwa	7 316	7 316
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	44	44
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	12	12
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	311	311
Pozostałe	65	65

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	7 772	7 772
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 021	-1 021
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 219	3 219
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	6 171	6 171
z tytułu różnic kursowych	-16 592	-16 592
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 952	-2 952
z tytułu różnic kursowych	-209	-209
Wynik z operacji	2 198	2 198

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,22
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,22

Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-01-01	1	2013-07-29
2014
do 2014-03-31	2014-01-01	2013-12-31
2014-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-7 151	-7 151	998 089
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	998 089	998 089	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 198	2 198	-10 956
przychody z lokat netto	-1 021	-1 021	-3 217
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 171	6 171	-6 198
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 952	-2 952	-1 541
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 198	2 198	-10 956
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-9 349	-9 349	1 009 045
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	1 010 192
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-9 349	-9 349	-1 147
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 151	-7 151	998 089
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	990 938	990 938	998 089
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	998 236	998 236	590 597
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	93 823	93 823	10 018 676
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	93 823	93 823	10 018 676
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	10 030 036
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	93 823	93 823	11 360
saldo zmian	-93 823	-93 823	10 018 676
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	9 924 853	9 924 853	10 018 676
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 030 036	10 030 036	10 030 036
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	105 183	105 183	11 360
saldo zmian	9 924 853	9 924 853	10 018 676
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 668 697	9 668 697	9 924 853
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,22	0,22	-0,38
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,62	99,62	100,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,84	99,84	99,62
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,90	0,90	-0,89
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,84	99,84	99,65
data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-12-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,84	99,84	101,12
data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-10-07
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,84	99,84	99,65
data wyceny	2014-03-31	2014-03-31	2013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,84	99,84	99,62
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,16	3,16	3,97
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,97	2,97	3,29
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.Dane w poz. II oraz II.1 dla danych dot. 2014 roku wyrażają wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	1
2014
do 2014-03-31	2014-01-01
2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	48 661	48 661
Wpływy	11 351 852	11 351 852
Z tytułu posiadanych lokat	74 921	74 921
Z tytułu zbycia składników lokat	11 276 931	11 276 931
Pozostałe	0	0

Wydatki	11 303 191	11 303 191
Z tytułu posiadanych lokat	68 131	68 131
Z tytułu nabycia składników lokat	11 227 354	11 227 354
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	7 355	7 355
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	44	44
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	18
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	58	58
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	231	231

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-9 019	-9 019
Wpływy	330	330
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	330	330
Pozostałe	0	0

Wydatki	9 349	9 349
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9 349	9 349
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	664	664
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	39 642	39 642
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 490	91 490
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	131 796	131 796

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.


	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik w załączeniu.


	Plik	Opis
	GS-Informacja dodatkowa-31.03.14.pdf	Informacja dodatkowa.


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał				na dzień 31 grudnia 2013 roku
2014	roku		na dzień 31 grudnia 2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	14 809	15 131	1,52	4 025	4 017	0,40	4 025	4 017	0,40
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	146 422	146 786	14,77
Instrumenty pochodne		-243	-0,02		87	0,01		87	0,01
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą				9 827	9 937	0,99	9 827	9 937	0,99
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
HSBC HOLDINGS (GB0005405286)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	292 500	WIELKA BRYTANIA	9 022	8 971	0,90
UNILEVER NV (NL0000009355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE - EN Amsterdam	49 500	HOLANDIA	5 787	6 160	0,62


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								146 000	146 422	146 786	14,77
Obligacje								146 000	146 422	146 786	14,77
WZ0115 (PL0000106480)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2015-01-25	zmienne 2,72%	1 000,00	146 000	146 422	146 786	14,77
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 500		0	0,00
3MO EURO EURIBOR 14/12/15	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE LIFFE London	LIF-NYSE LIFFE - London	WIELKA BRYTANIA	Wskaźnik 3M EURIBOR	300		0	0,00
3MO EURO EURIBOR 15/12/14	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE LIFFE London	LIF-NYSE LIFFE - London	WIELKA BRYTANIA	Wskaźnik 3M EURIBOR	300		0	0,00
DAX FUTURE 20/06/14 (GXM4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index DAX	30		0	0,00
EURO STOXX 50 FUTURE 20/06/14 (VGM4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index EURO STOXX 50	730		0	0,00
S&P EMINI FUTURES 20/06/14 (ESM4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Index S&P 500	740		0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						10		-243	-0,02
FX Swap EUR PLN 25/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	EUR (1.800.000,00)	1		46	0,00
FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A. Oddział w Polsce	POLSKA	EUR (2.830.000,00)	1		61	0,01
FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	EUR (1.110.000,00)	1		20	0,00
FX Swap EUR PLN 27/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	EUR (950.000,00)	1		10	0,00
FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	GBP (1.810.000,00)	1		-8	0,00
FX Swap USD PLN 26/03/2014 02/04/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	USD (22.000.000,00)	1		20	0,00
CFD Unicredit EUR 25/03/2015 (SW25032015N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	akcje Unicredit IT0004781412 (352.500,00)	1		-355	-0,04
IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PKO BP SA	POLSKA	stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00)	1		32	0,00
IRS PLN 21/03/2016 (SW21032016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00)	1		72	0,01
CFD Colgate Palmolive USD 02/04/2014 (SW25032015N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	akcje Colgate Palmolive US1941621039 (30.000,00)	1		-141	-0,01

Liczba I, I.1, I.3, I.4, I.5: pozycje krótkie (ilości ujemne).


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap EUR PLN 25/03/2014 02/04/2014	46	0,00
FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014	20	0,00
FX Swap EUR PLN 27/03/2014 02/04/2014	10	0,00
FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014		0,00
FX Swap USD PLN 26/03/2014 02/04/2014	20	0,00
IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001)	32	0,00

Rzeczywista wartość wg wyceny:
FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014	-8


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik w załączeniu.


























	Plik	Opis
	GS-Nota objaśniająca-31.03.14.pdf	Polityka rachunkowości.


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


Dane wyrażone są w tysiącach złotych.


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	504
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	30
Pozostałe zobowiązania	2 547
Zobowiązania wobec TFI	2 520
Zobowiązania wobec kontrahentów	27

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-01-01	do	2014-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2014-04-25
	PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(22) 358-56-00		(22) 358-56-01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080015581		146799458		www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis
GS-Wstęp do spr fin-31.03.14.pdf	Wstęp


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-25	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie