30-04-2015 16:25

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - < ...

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

I kwartał 2015
Przychody z lokat	3 474	837
Koszty funduszu netto	6 011	1 449
Przychody z lokat netto	-2 537	-611
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-26 651	-6 424
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 139	998
Wynik z operacji	-25 049	-6 038
Zobowiązania	542 864	132 762
Aktywa	1 309 243	320 187
Aktywa netto	766 379	187 425
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 728 576
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,16	24,25
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,24	-0,78
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego oraz 31 marca 2015 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-04-30


	PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(22) 358-56-00		(22) 358-56-01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080015581		146799458		www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis
GS-Wstęp do spr fin-31.03.15.pdf	Wstęp


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał				na dzień 31 grudnia 2014 roku
2015	roku		Na dzień 31 grudnia 2014 r.		na dzień 31 marca 2014 r.
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje										14 809	15 131	1,52
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	61 400	61 568	4,70	58 308	58 338	6,67	58 308	58 338	6,67	146 422	146 785	14,77
Instrumenty pochodne		-6 569	-0,50		-9 902	-1,13		-9 902	-1,13		-243	-0,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	12 494	12 276	0,94
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								88 200	61 400	61 568	4,70
Obligacje								60 000	58 308	58 812	4,49
OK0716 (PL0000107926)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-07-25	zerokuponowe	1 000,00	60 000	58 308	58 812	4,49
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne								28 200	3 092	2 756	0,21
iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Barclays Bank PLC	WIELKA BRYTANIA	2019-01-30	zerokuponowe	24 400,00	28 200	3 092	2 756	0,21


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:								0	0,00
AUD/USD CURR FUTURE 15/06/15 (ADM5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Waluta dolar australijski	28		0	0,00
DAX FUTURE 19/06/15 (GXM5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index DAX			0	0,00
EURO STOXX 50 FUTURE 19/06/15 (VGM5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index EURO STOXX 50			0	0,00
EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 (EDU5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Waluta euro			0	0,00
NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/06/15 (NQM5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Index NASDAQ Index			0	0,00
NZD/USD New Zealand $ Future 15/06/15 (NVM5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Waluta dolar nowozelandzki			0	0,00
S&P EMINI FUTURES 19/06/15 (ESM5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange (CME)	STANY ZJEDNOCZONE	Index S&P 500			0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						20		-6 569	-0,50
FX Swap CAD PLN 01/04/2015 15/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	CAD (4.910.000,00)	1		-4	0,00
FX Swap CAD PLN 18/03/2015 01/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	CAD (4.910.000,00)	1		416	0,03
FX Swap EUR PLN 01/04/2015 15/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Pekao S.A.	POLSKA	EUR (5.300.000,00)	1		0	0,00
FX Swap EUR PLN 18/03/2015 01/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Pekao S.A.	POLSKA	EUR (7.980.000,00)	1		436	0,03
FX Swap GBP PLN 01/04/2015 15/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Pekao S.A.	POLSKA	GBP (1.110.000,00)	1		0	0,00
FX Swap GBP PLN 24/03/2015 01/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	GBP (1.580.000,00)	1		-48	0,00
FX Swap HUF PLN 01/04/2015 15/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A. Oddział w Polsce	POLSKA	HUF (127.060.000,00)	1		0	0,00
FX Swap HUF PLN 25/03/2015 01/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	HUF (127.060.000,00)	1		9	0,00
FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	USD (4.500.000,00)	1		0	0,00
FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PKO BP SA	POLSKA	USD (8.900.000,00)	1		660	0,05
FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	USD (1.315.000,00)	1		-95	-0,01
IRS HUF 01/09/2016 (SW01092016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa BUBOR6M (2.250.000.000,00)	1		-650	-0,05
IRS HUF 02/04/2015 (SW01082016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa BUBOR6M (3.600.000.000,00)	1		-1 124	-0,09
IRS HUF 02/04/2015 (SW25082016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Merrill Lynch International/LO	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00)	1		-861	-0,07
IRS HUF 08/09/2016 (SW08092016N003)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Merrill Lynch International/LO	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00)	1		-819	-0,06
IRS PLN 02/04/2015 (SW01092016N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PKO BP SA	POLSKA	stopa procentowa WIBOR6M (15.000.000,00)	1		-302	-0,02
IRS PLN 02/04/2015 (SW18082016N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PKO BP SA	POLSKA	stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00)	1		-876	-0,07
IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PKO BP SA	POLSKA	stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00)	1		-1 150	-0,09
IRS PLN 08/09/2016 (SW08092016N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00)	1		-988	-0,08
IRS PLN 29/08/2019 (SW29082019N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities plc	WIELKA BRYTANIA	stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00)	1		-1 173	-0,09



Rzeczywista liczba dla:
I.	-1320
DAX FUTURE 19/06/15 (GXM5)	-63
EURO STOXX 50 FUTURE 19/06/15 (VGM5)	-315
EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 (EDU5)	-366
NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/06/15 (NQM5)	-189
NZD/USD New Zealand $ Future 15/06/15 (NVM5)	-28
S&P EMINI FUTURES 19/06/15 (ESM5)	-387


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
LYXOR ETF COMMODITIES CRB - USD (FR0010318998)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX Swiss Exchange (USD)	LYXOR ETF COMMODITIES CRB	FRANCJA	162 050	12 494	12 276	0,94


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap CAD PLN 01/04/2015 15/04/2015		0,00
FX Swap CAD PLN 18/03/2015 01/04/2015	416	0,03
FX Swap GBP PLN 24/03/2015 01/04/2015		0,00
FX Swap HUF PLN 25/03/2015 01/04/2015	9	0,00
FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015	0	0,00
FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015	660	0,05
FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015
IRS PLN 02/04/2015 (SW01092016N002)
IRS PLN 02/04/2015 (SW18082016N001)
IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001)
OK0716 (PL0000107926)	58 812	4,49

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
FX Swap CAD PLN 01/04/2015 15/04/2015	-4	0,00
FX Swap GBP PLN 24/03/2015 01/04/2015	-48	0,00
FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015	-96	-0,01
IRS PLN 02/04/2015 (SW01092016N002)	-302	-0,02
IRS PLN 02/04/2015 (SW18082016N001)	-876	-0,07
IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001)	-1 151	-0,09


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	1 309 243	874 717	874 717	994 019
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	149 686	115 549	115 549	131 796
Należności	6 146	28	28	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	1 078 008	700 802	700 802	700 006
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	73 844	58 338	58 338	161 917
dłużne papiery wartościowe	61 568	58 338	58 338	146 785
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 521	0	0	261
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	38	0	0	39

Zobowiązania	542 864	14 730	14 730	3 081

Aktywa netto (I-II)	766 379	859 987	859 987	990 938
Kapitał funduszu	779 766	848 325	848 325	999 696
Kapitał wpłacony	1 010 192	1 010 192	1 010 192	1 010 192
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-230 426	-161 867	-161 867	-10 496
Dochody zatrzymane	-7 719	21 469	21 469	-4 265
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-5 079	-2 542	-2 542	-4 238
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 640	24 011	24 011	-27
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-5 668	-9 807	-9 807	-4 493
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	766 379	859 987	859 987	990 938

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 728 576	8 398 163	8 398 163	9 924 853
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,16	102,40	102,40	99,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	6 529 226
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	3 474	3 474	6 440	6 440
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	2 912	2 912	5 237	5 237
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	559	559	1 198	1 198
Pozostałe	3	3	5	5

Koszty funduszu	6 011	6 011	7 461	7 461
Wynagrodzenie dla towarzystwa	5 854	5 854	7 316	7 316
Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego	5 854	5 854	7 316	7 316
Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego	0	0	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	40	40	44	44
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8	24	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	13	13	12	12
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	24	24	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	72	72	65	65

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	6 011	6 011	7 461	7 461
Przychody z lokat netto (I-IV)	-2 537	-2 537	-1 021	-1 021
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-22 512	-22 512	3 219	3 219
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-26 651	-26 651	6 171	6 171
z tytułu różnic kursowych	409	409	-16 592	-16 592
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 139	4 139	-2 952	-2 952
z tytułu różnic kursowych	1 120	1 120	-209	-209
Wynik z operacji	-25 049	-25 049	2 198	2 198

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,24	-3,24	0,22	0,22
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,24	-3,24	0,22	0,22

Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-93 608	-93 608	-138 102	-7 151
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	859 987	859 987	998 089	998 089
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-25 049	-25 049	22 618	2 198
przychody z lokat netto	-2 537	-2 537	675	-1 021
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26 651	-26 651	30 209	6 171
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 139	4 139	-8 266	-2 952
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-25 049	-25 049	22 618	2 198
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-68 559	-68 559	-160 720	-9 349
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-68 559	-68 559	-160 720	-9 349
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-93 608	-93 608	-138 102	-7 151
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	766 379	766 379	859 987	990 938
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	858 871	858 871	959 588	998 236
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	669 587	669 587	1 620 513	93 823
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	669 587	669 587	1 620 513	93 823
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	669 587	669 587	1 620 513	93 823
saldo zmian	-669 587	-669 587	-1 620 513	-93 823
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	7 728 576	7 728 576	8 398 163	9 924 853
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 030 036	10 030 036	10 030 036	10 030 036
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 301 460	2 301 460	1 631 873	105 183
saldo zmian	7 728 576	7 728 576	8 398 163	9 924 853
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	6 529 226	6 529 226	7 728 576	9 668 697
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,24	-3,24	2,78	0,22
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,40	102,40	99,62	99,62
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,16	99,16	102,40	99,84
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-12,83	-2,54	2,79	0,90
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,16	99,16	97,58	99,84
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-06-30	2014-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,16	99,16	102,39	99,84
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-30	2014-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,16	99,16	102,39	99,84
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-30	2014-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,16	99,16	102,40	99,84
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,84	0,56	3,21	3,16
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,76	0,55	3,15	2,97
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,00	0,02	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,01
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Dane w poz. II oraz II.1 wyrażają wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	102 433	102 433	48 661	48 661
Wpływy	7 916 268	7 916 268	11 351 852	11 351 852
Z tytułu posiadanych lokat	65 502	65 502	74 921	74 921
Z tytułu zbycia składników lokat	7 850 766	7 850 766	11 276 931	11 276 931
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	7 813 835	7 813 835	11 303 191	11 303 191
Z tytułu posiadanych lokat	88 717	88 717	68 131	68 131
Z tytułu nabycia składników lokat	7 716 350	7 716 350	11 227 354	11 227 354
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	8 618	8 618	7 355	7 355
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	41	41	44	44
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	6	18	18
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	51	51	58	58
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	52	52	231	231

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-68 389	-68 389	-9 019	-9 019
Wpływy	170	170	330	330
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	170	170	330	330
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	68 559	68 559	9 349	9 349
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	68 559	68 559	9 349	9 349
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	93	93	664	664
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	34 044	34 044	39 642	39 642
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	115 549	115 549	91 490	91 490
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	149 686	149 686	131 796	131 796

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik w załączeniu.


























	Plik	Opis
	GS-Nota objaśniająca-31.03.15.pdf	Polityka rachunkowości.


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	6 132
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Pozostałe	14
Należności od TFI
Należności publiczno-prawne	14

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	532 703
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych	8 090
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw	49
Pozostałe zobowiązania	2 022
Zobowiązania wobec TFI	2 016

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.


	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik w załączeniu.


	Plik	Opis
	GS-Informacja dodatkowa-31.03.15.pdf	Informacja dodatkowa.


	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik w załączeniu.


	Plik	Opis
	GS-Informacja dodatkowa-31.03.15.pdf	Informacja dodatkowa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-30	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie