POLNORD - Istotne obniżenie zadłużenia netto Grupy Kapitałowej Polnord w IV kwartale 2013 r. (5/2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Istotne obniżenie zadłużenia netto Grupy Kapitałowej Polnord w IV kwartale 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord ("Grupa") z tytułu zaciągniętych kredytów (bez naliczonych odsetek) ważone udziałem Polnord ukształtowało się na poziomie 245,2 mln zł, natomiast łącznie z zadłużeniem wynikającym z wyemitowanych przez Spółkę obligacji (bez naliczonych odsetek) wyniosło 555,2 mln zł. Zadłużenie netto (po uwzględnieniu środków pieniężnych na rachunkach spółek z Grupy w wysokości 55,8 mln zł) osiągnęło poziom 499,4 mln zł. Powyższe oznacza, iż Spółka zgodnie z celami strategicznymi, konsekwentnie obniża poziom zadłużenia Grupy. W roku 2013 zadłużenie netto zmniejszyło się z poziomu 591,5 mln zł do kwoty 499,4 mln zł czyli o 92,1 mln zł, zaś tylko w IV kwartale 2013 r. uległo obniżeniu o 82,6 mln zł. Istotny spadek zadłużenia netto Grupy w IV kwartale 2013 r. był wynikiem wpływu środków pieniężnych w wysokości 50 mln zł z emisji nowych akcji serii R Spółki. Pozostała kwota 32,6 mln zł, wpływająca na redukcję
zadłużenia, pochodziła ze środków z podstawowej działalności Grupy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, the “Company”) informs that as at 31 December 2013, gross debt of the Polnord Capital Group (the “Group”) under loans taken out (excluding interest accrued), weighted by the share of Polnord amounted to PLN 245.2 million, while total debt including the debt arising from bonds issued by the Company (excluding interest accrued) amounted to PLN 555.2 million. Net debt (including cash in the Group’s bank accounts in the amount of PLN 55.8 million) reached the level of PLN 499.4 million. The above means that, according to its strategic objectives, the Company consequently decreases the Group’s debt level. In 2013, the net debt decreased from PLN 591.5 million to PLN 499.4 million, i.e. by PLN 92.1 million, and only in fourth quarter of 2013, it was decreased by PLN 82.6 million. The significant decrease in the Group’s debt in fourth quarter of 2013 was a result of cash inflow amounting to PLN 50 million from the issue of new R series shares of the company. The remaining amount of PLN
32.6 million by which the debt was reduced derived from funds resulting from the Group’s basic activity. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ