POZBUD T&R S.A. - Zawarcie z PKO BP S.A. Aneksu nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytoweg...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z PKO BP S.A. Aneksu nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2011 z dnia 22.04.2011 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, że w dniu 13 lutego 2013 r. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ? Regionalnym Oddziałem Korporacyjnym w Poznaniu Aneks nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22.04.2011 r., który ustala nową treść w/w Umowy 1) Aneks nr 2 do w/w Umowy, ustalający nową treść umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22.04.2011 r., został podpisany w dniu 13 lutego 2013 r. 2) Na
podstawie Umowy Bank udzielił Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 40.700.000,00 zł na okres od dnia 22.04.2011 r. do dnia 13.02.2016 r., w ramach którego Emitent może korzystać z: a) kredytu w rachunku bieżącym, b) kredytu obrotowego odnawialnego, c) kredytu obrotowego nieodnawialnego, d) gwarancji bankowych 3) Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A w wysokości 1,35 %. 4) Prowizje i opłaty bankowe naliczane są w oparciu o obowiązującą Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO BP S.A. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu wynosi 0,0%. 5) Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP S.A. związanych z wykorzystaniem limitu stanowią: a) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków bieżących Emitenta, prowadzonych przez PKO BP SA (złotowych oraz walutowych), b) blokada środków na rachunku bankowym Emitenta w PKO BP S.A., c) hipoteka łączna do kwoty 23.800.000,00 zł
ustanowiona na: - użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącymi własność Emitenta, położonych w Słonawach, opisanych w księdze wieczystej nieruchomości nr PO1O/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, - nieruchomości położonej w Słonawach, stanowiącej własność Emitenta, opisanej w księdze wieczystej nr PO1O/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, d) hipoteka łączna do kwoty 17.500.000,00 zł na użytkowaniach wieczystych gruntu wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi własność Emitenta, położonych w Grzywnie, gmina Chełmża, opisanych w księgach wieczystych TO1T/00039487/9, nr TO1T/00067216/4 i TO1T/00050973/6, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, e) zastaw rejestrowy na 2.500.000 sztuk akcji Emitenta (imiennych serii A uprzywilejowanych), należących do spółek Eagle 2 Andrzejak S.K.A., Eagle 3 Andrzejak S.K.A. oraz do p.
Magdaleny Andrzejak, f) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (materiałach, produktach gotowych i towarach) do kwoty 4.000.000,00 zł, g) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa powyżej, h) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa powyżej, i) przelew wierzytelności pieniężnych z kontraktów handlowych finansowanych przez PKO BP S.A.. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Przeźmierowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wysogotowo, ul. Bukowska | | 10a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7772668150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ