14-11-2012 20:53

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 197353 | 144648 | 47047 | 35793 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14046 | 10327 | 3348 | 2555 | |
| | Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej | 7989 | 5296 | 1904 | 1310 | |
| | Zysk ( strata ) brutto | 5013 | 4387 | 1195 | 1085 | |
| | Zysk ( strata ) netto | 4088 | 3814 | 975 | 944 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7805 | 3546 | 1861 | 877 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22689 | -11740 | -5409 | -2905 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1629 | 3501 | 388 | 866 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -13255 | -4694 | -3160 | -1161 | |
| | Aktywa, razem | 97156 | 66564 | 23617 | 15090 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60506 | 31239 | 14708 | 7082 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 15864 | 25367 | 3856 | 5751 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 44642 | 5872 | 10852 | 1331 | |
| | Kapitał własny | 36650 | 35325 | 8909 | 8008 | |
| | Kapitał zakładowy | 2566 | 3500 | 624 | 793 | |
| | Liczba akcji na koniec okresu ( w szt. ) | 2565910 | 3500000 | 3280000 | 3280000 | |
| | Zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) | 1,59 | 1,21 | 0,38 | 0,30 | |
| | Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) | 1,59 | 1,21 | 0,38 | 0,30 | |
| | Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) | 14,28 | 13,77 | 3,47 | 3,12 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) | 14,28 | 13,77 | 3,47 | 3,12 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR ) | 4,09 | 4,09 | 0,98 | 0,40 | |
| | Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;- na dzień 30 września 2012 średni kurs wynosił 4,1138;- na dzień 30 września 2011 średni kurs wynosił 4,4112;b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 - 4,1948;- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 - 4,0413;- średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 - 4,1354;- średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2011 - 4,1894.Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany. | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |