QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2014 r. (10...
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 28 lutego 2014 r. wyniosła 4 392,1 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 3 912,6 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 149,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (uwzględniając wykup certyfikatów inwestycyjnych na dzień 28 lutego 2014 r.), - 243,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (uwzględniając wykup certyfikatów inwestycyjnych na dzień 28 lutego 2014 r.), - 28,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (uwzględniając wykup certyfikatów inwestycyjnych na dzień 28 lutego 2014 r.), - 59,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 63 mln zł (wartość aktywów
netto na dzień ostatniej wyceny, tj. 20 stycznia 2014 r.). Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
| 00-400 | Warszawa | ||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
| Nowy Świat | 6/12 | ||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | ||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||
| biuro@quercustfi.pl | |||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||
| 1080003520 | 141085990 | ||||||
| (NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-03-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
