REDAN - Zawarcie dokumentów zabezpieczeń (41/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie dokumentów zabezpieczeń | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan S.A. (Spółka)
informuje, że w wykonaniu Umowy Restrukturyzacyjnej, o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 34/2013, w dniu 19 sierpnia 2013 r. zostały zawarte następujące umowy w celu zabezpieczenia wierzytelności od spółek z Grupy Redan przysługujących DZ Bank Polska S.A. (dalej "DZ"), Bankowi Zachodniemu WBK S.A. (dalej "BZ") oraz obligatariuszom posiadających obligacje serii E1 i E2 Emitenta (dalej "Obligatariusze"): 1. Redan zawarł umowy zastawu rejestrowego z DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na udziałach Top Secret sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi: zastawem objęto ? wszystkie 3.365 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18.507.500 zł, Redan posiada 100% udziałów w Top Secret sp. z o.o. i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; wartość ewidencyjna udziałów w Top Secret sp. z o.o. w księgach rachunkowych Redan wynosiła w dniu 31 lipca 2013 r. - 11 051 306, 00 zł; 2. Redan oraz
spółki zależne Top Secret Sp. z o. o. i Adesso SA zawarły z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych każdej z tych spółek; 3. Redan oraz spółki zależne Top Secret Sp. z o. o. i Adesso SA zawarły z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na zapasach towarów; wartość ewidencyjna tych zapasów w księgach rachunkowych spółek z Grupy Redan wynosiła w dniu 25 lipca 2013 r. 89 192 935 zł; 4. Redan oraz spółki zależne Top Secret Sp. z o. o. i Adesso SA zawarły z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których dokonano przelewu wierzytelności z zawartych przez spółki polis ubezpieczeniowych środków obrotowych; 5. Redan zawarła z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na
prawach ochronnych do znaków towarowych Top Secret, Troll i Drywash, wartość ewidencyjna tych praw ochronnych w księgach rachunkowych Redan na dzień 31 lipca 2013 r. wynosiła łącznie : 4 500 000 zł; 6. Redan zawarła z DZ działającym jako agent cesji na rzecz DZ, BZ oraz Obligatariuszy umowę, na mocy której dokonano przelewu wierzytelności z zawartych przez Spółkę umów z kontrahentami zagranicznymi. Łączna wartość Wierzytelności, na które składają się: kredyty i limity kredytowe, limity akredytywowe i gwarancyjne oraz obligacje objętych zabezpieczeniami to kwota o wartości 61,4 mln zł. Aktywa obciążane na mocy wymienionych powyżej umów zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych grupy kapitałowej Spółki Zarząd Redan S.A. informuje również że p. Piengjai Wiśniewska ? Członek Rady Nadzorczej jest jednym z Obligatariuszy i ? za pośrednictwem administratora zastawów ? na jej rzecz ustanowiono powyższe zabezpieczenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ