SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o dodatkowym Dniu Wyku ...
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o dodatkowym Dniu Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu (12/2014)
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Działając na podstawie art 35 ust. 3 pkt 3) statutu funduszu SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej "Fundusz") w związku z wyrażeniem zgody w dniu 29 października 2014 r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, informuję o wyznaczeniu dodatkowego Dnia Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych na dzien 20 listopada 2014 r. Wykupieniu ulegnie liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, obliczona jako iloraz: wartości Aktywów Funduszu w Dniu Wykupienia obejmujących aktywa inne niż wskazane w art. 27 ust. 2 statutu Funduszu (aktywa płynne) pomniejszonej o 300 000 zł, oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupienia, zaokrąglona w dół do pełnego Certyfikatu Inwestycyjnego. W przypadku przekroczenia, w wyniku zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, jakie mogą podlegać wykupieniu, ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami, wykup Certyfikatów zostanie
dokonany przez zastosowaniu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia Certyfikatów, określonych w obowiązujących regulaminach i zasadach działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, z każdego rachunku papierów wartościowych. Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu najwcześniej w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia i najpóźniej na 3 robocze dni przed Dniem Wykupienia. Uczestnik składa żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych u pośrednika wykupu – dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne lub sponsor emisji. SKARBIEC TFI S.A. pobierze opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych według stawki procentowej od kwoty wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Stawka opłaty za wykupienie wyniesie 0,1% i będzie taka sama dla wszystkich Uczestników wykupujących Certyfikaty. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 12 | / | 2014 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2014-10-30 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o dodatkowym Dniu Wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu | |||||||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-30 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
