Strata netto Polimeksu-Mostostalu w III kw. '12 wyniosła 232,2 mln zł, wobec konsensusu 104,3 mln zł

15.11. Warszawa (PAP) - Polimex-Mostostal miał w III kw. 2012 r. 232,2 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej w porównaniu do 15 mln zł zysku netto przed rokiem. Wynik okazał się gorszy niż konsensus rynkowy na poziomie 104,3 mln zł straty.

Strata operacyjna grupy za III kw. wyniosła 239,7 mln zł podczas, gdy rynek oczekiwał 93,7 mln zł straty.

Przychody w III kw. były na poziomie 1.069 mln zł, tymczasem konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 1.021,5 mln zł.

Polimex podał w raporcie, że analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy, w tym zwłaszcza jednostki dominującej oraz pogłębiony przegląd realizowanych kontraktów, stały się podstawą do wprowadzenia dodatkowych korekt w sprawozdaniach finansowych. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat dotyczyły one przede wszystkim korekty błędu podstawowego, odniesionej w ciężar wyniku 2011 r., z tytułu wyceny kontraktów realizowanych przez Polimex-Mostostal: budowlanych (wpływ na wynik brutto 2011 r. 52,2 mln zł), drogowych (wpływ na wynik brutto 2011 r. 174,9 mln zł) i energetycznych (wpływ na wynik brutto 2011r. 24,7 mln zł). Dodatkowo, w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres I półrocza 2012r. w ciężar wyniku 2011r. odniesiono korektę błędu podstawowego z tytułu jednego z projektów drogowych (wpływ na wynik brutto 2011r. ok. 26,1 mln zł).

Niezależnie od korekt na wynik spółki i grupy w III kw. 2012 roku miały wpływ m.in.: ujęcie części naliczonych kar przez zamawiającego na kontraktach drogowych "Autostrada A-4 Rzeszów Jarosław w kwocie 26,7 mln zł oraz Autostrada A-2 Stryków Konotopa w kwocie 13,4 mln zł. W związku z zaprzestaniem realizacji kontraktu Międzynarodowe Centrum kongresowe w Katowicach, Polimex dokonał weryfikacji budżetu, zmniejszając poziom sprzedaży do poziomu wystawionych faktur, a koszty na tym kontakcie zwiększono o niezbędne do poniesienia koszty zabezpieczenia robót, inwentaryzacji i demobilizacji projektu. Na wynik wpłynęło też ujęcie bieżących dodatkowych kosztów wynikających ze zwiększonego zakresu prac, ujęcie zweryfikowanych wycen kontraktów między innymi: Politechnika Lubelska - Centrum Innowacji w kwocie 22,2 mln zł, Sąd Okręgowy w Zamościu 31,8 mln zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie 21,3 mln zł. Korekta bilansu otwarcia 2012 roku w Segmencie Budownictwa Ogólnego wyniosła 52,2 mln zł brutto, w tym korekta dotycząca
powyższych kontraktów 18,3 mln zł.

W związku z przewidywanymi naprawami gwarancyjnymi kilku zakończonych projektów energetycznych Polimex zawiązał w III kw. 2012 r. rezerwy w wysokości 16,7 mln zł. W III kw. 2012r. utworzono również rezerwy na toczące się sprawy sporne w związku z realizowanymi kontraktami w wysokości 29,5 mln zł, rezerwę z tytułu nagród jubileuszowych w wysokości 10 mln zł oraz dokonano odpisu wartości firmy w wysokości 7 mln zł. Dodatkowo, w związku z restrukturyzacją rozpoczętą przez jednostkę dominującą, w ciężar wyniku III kw. 2012r. zawiązano tzw. rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 45,6 mln zł.

Grupa Polimex po trzech kwartałach 2012 r. miała. 438,1 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej. Na koniec września grupa posiadała 122 mln zł środków pieniężnych.

"Należy dodać, iż w środkach pieniężnych (zarówno grupy jak i spółki Polimex-Mostostal) nie została wykazana kwota zaliczki uzyskanej przez emitenta z tytułu kontraktu Opole w wys. 96.530 tys. zł, stanowiąca zabezpieczenie kaucyjne gwarancji dobrego wykonania. Planuje się, iż po wejściu kontraktu w fazę realizacji, kaucja gotówkowa zostanie zamieniona na gwarancję bankową, a uwolnione środki powiększą saldo środków pieniężnych. Obecnie ww. zaliczka ujmowana jest w pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych" - napisano w raporcie.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, nie zawierający przychodów ze sprzedaży przypadających na konsorcjantów, wynosi 15,2 mld zł, w tym: kontrakty zawarte 11,5 mld zł, a kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 3,7 mld zł. Portfel zamówień na 2012 r. ma wartość 2,6 mld z, na 2013 r. 3,9 mld zł, a na 2014 r. 3,5 mld zł.(PAP)

gsu/