TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy - PKO BP (16/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy - PKO BP | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Tarczyński S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 26.08.2014 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) 1. umowę kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 4.000.000 zł (słownie cztery miliony złotych) na okres od 26.08.2014 r. do 25.08.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT związanych z inwestycją dotyczącą rozbudowy zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym. Zabezpieczenie kredytu stanowią : weksel in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA, hipoteka umowna do kwoty 6.000.000 zł na nieruchomości położonej we wsi Ujeździec Mały, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi KW nr WR1W/00024056/1, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, maszynach i urządzeniach zlokalizowanych w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica
o wartości rynkowej ustalonej na etapie udzielenia kredytu zgodnie z przepisami PKO BP SA nie niższej niż 37.000.000 zł , przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, o których mowa wyżej oraz 2. umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 24.500.000 zł, (słownie dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na finansowanie /refinansowanie nakładów na dokończenie realizacji na działkach 286/2 i 286/4 inwestycji, polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym, obejmującej m.in. roboty ogólnobudowlane, instalacje systemów chłodnictwa i wentylacji, instalacje systemów sanitarnych, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, roboty drogowe, w tym nakładów współfinansowanych z funduszy UE - Umowa przyznania pomocy nr 01610-69040-OR0100020/10 z dnia 18.11.2011 r., Program ? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawarta z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt udzielony jest na okres od 26.08.2014 r. do 25
.08.2024 r. Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób: weksel własny in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA, hipoteka umowna do kwoty 36.750.000,00 zł na nieruchomości położonej we wsi Ujeździec Mały, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi KW nr WR1W/00024056/1, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, cesja z umowy o dofinansowanie z funduszy UE. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TARCZYŃSKI S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 55-100 | | Ujeździec Mały | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ujeździec Mały | | 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 312 12 83 | | +48 71 310 30 73 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@tarczynski.pl | | www.tarczynski.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 915-15-25-484 | | 932003793 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ