12-02-2015 11:30

TERMO-REX S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 429	19 118	5 168	4 540
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	306	-1 276	73	-303
Zysk (strata) brutto	152	-1 361	37	-323
Zysk (strata) netto	103	-1 387	25	-329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	955	1 100	228	261
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 965	-665	-469	-158
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 131	-589	270	-140
Przepływy pieniężne netto, razem	121	-154	29	-37
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 353	17 246	4 540	4 158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 806	5 801	893	1 399
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	724	3 171	170	764
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 941	2 544	690	613
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 547	11 445	3 647	2 760
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 300	11 300	2 651	2 725
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 500 000	113 000 000	113 500 000	113 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,14	0,10	0,02	0,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,14	0,10	0,02	0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurs wymiany złotego w stosunku do euro podano w pkt.6 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2014 roku.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-600 | | Jaworzno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojska Polskiego | | 2i | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6322006690 | | 242619597 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	14 453	12 684	13 295	13 501
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	17	22	38	45
wartość firmy	17	22	35	39
Rzeczowe aktywa trwałe	12 328	12 591	13 228	13 416
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	2 021	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	2 021	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	2 021	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	71	29	40
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87	71	29	40
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	4 900	5 230	3 951	4 700
Zapasy	1 970	2 028	1 860	1 716
Należności krótkoterminowe	2 124	2 284	1 248	2 014
Od jednostek powiązanych	0	0	2	13
Od pozostałych jednostek	2 124	2 284	1 246	2 001
Inwestycje krótkoterminowe	668	576	530	615
Krótkoterminowe aktywa finansowe	668	576	530	615
w jednostkach powiązanych	0	0	41	0
w pozostałych jednostkach	399	359	340	393
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	269	217	149	222
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138	342	313	355
A k t y w a r a z e m	19 353	17 914	17 246	18 201
PASYWA
Kapitał własny	15 547	11 669	11 445	12 994
Kapitał zakładowy	11 300	11 300	11 300	11 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	145	145	1 532	1 532
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 999	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	103	224	-1 387	162
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 806	6 245	5 801	5 207
Rezerwy na zobowiązania	141	43	86	16
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42	39	30	16
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87	4	44	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	87	4	44	0
Pozostałe rezerwy	12	0	12	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	12	0	12	0
Zobowiązania długoterminowe	724	2 963	3 171	3 191
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	724	2 963	3 171	3 191
Zobowiązania krótkoterminowe	2 941	3 239	2 544	2 000
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	4
Wobec pozostałych jednostek	2 907	3 239	2 544	1 996
Fundusze specjalne	34	49	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	19 353	17 914	17 246	18 201

Wartość księgowa	15 547	11 669	11 445	12 994
Liczba akcji (w szt.)	113 500 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,14	0,10	0,10	0,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	113 036 985	113 000 000	113 000 000	113 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,14	0,10	0,10	0,11



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 087	21 429	4 707	19 118
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 299	5 734	1 686	4 671
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 788	15 695	3 021	14 447
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 262	17 436	4 430	15 838
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	919	3 682	619	2 787
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 343	13 754	3 811	13 051
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	825	3 993	277	3 280
Koszty sprzedaży	371	1 558	477	1 347
Koszty ogólnego zarządu	645	2 384	611	2 451
Zysk (strata) ze sprzedaży	-191	51	-811	-518
Pozostałe przychody operacyjne	206	324	12	45
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	4	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	206	324	8	45
Pozostałe koszty operacyjne	27	69	787	803
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	22	0	4
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	701	701
Inne koszty operacyjne	23	47	86	98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12	306	-1 586	-1 276
Przychody finansowe	52	178	199	232
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	-56	50	183	183
od jednostek powiązanych	0	2	1	1
Zysk ze zbycia inwestycji	90	90	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	18	38	15	48
Koszty finansowe	133	331	170	317
Odsetki w tym:	49	121	31	99
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	48	48
Inne	84	210	91	170
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-93	153	-1 557	-1 361
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-93	153	-1 557	-1 361
Podatek dochodowy	28	50	-8	26
część bieżąca	40	96	-8	0
część odroczona	-12	-46	0	26
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-121	103	-1 549	-1 387

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-121	103	-1 549	-1 387
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	113 039 985	113 039 985	113 000 000	113 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	113 039 985	113 039 985	113 000 000	113 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 669	11 445	12 994	12 832
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 669	11 445	12 994	12 832
Kapitał zakładowy na początek okresu	11 300	11 300	11 300	11 300
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 300	11 300	11 300	11 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	145	1 532	145	147
Zmiany kapitału zapasowego	0	1 387	0	1 385
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	1 385
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0		0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	111
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	1 274

zmniejszenia (z tytułu)	0	1 387	0	0
pokrycia straty	0	1 387	0	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	145	145	0	1 532
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	3 999	3 999	0	0
zwiększenia (z tytułu)	3 999	3 999	0	0
- wniesiony i nie zarejestrowany do dnia bilansowego kapitał podstawowy	3 999	3 999	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 999	3 999	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-1 387	0	1 385
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	1 385
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	1 385
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	1 385
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy				1 385
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 387	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	1 387	0	0
pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	1 387	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	-121	103	-1 549	-1 387
zysk netto	0	103	0	0
strata netto	121	0	1 549	1 387
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	15 547	15 547	11 445	11 445
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 547	15 547	11 445	11 445



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-121	103	-1 549	-1 387
Korekty razem	535	852	1 286	2 487
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	354	1 242	300	1 145
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-17	-13	-48	20
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-87	-69	-4	4
Zmiana stanu rezerw	98	55	70	47
Zmiana stanu zapasów	58	-110	-305	-490
Zmiana stanu należności	195	-839	725	1 563
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-254	469	447	195
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	188	117	53	-45
Inne korekty	0	0	48	48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	414	955	-263	1 100
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	105	237	30	66
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	89	30	66
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	105	108	0	0
w jednostkach powiązanych	0	3	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	3	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	105	105	0	0
zbycie aktywów finansowych	105	105	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	40	0	0
Wydatki	2 068	2 202	-67	731
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	115	-37	681
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	2 081	2 081	0	50
w jednostkach powiązanych	2 011	2 011	0	0
nabycie aktywów finansowych	2 011	2 011	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	70	70	0	50
nabycie aktywów finansowych	70	70	0	50
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	-19	6	-30	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 963	-1 965	97	-665
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	1 799	1 799	4	69
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 799	1 799	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	4	69
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	199	668	-87	658
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	153	453	-130	475
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30	140	21	93
Odsetki	16	75	22	90
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 600	1 131	91	-589
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	51	121	-75	-154
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	51	120	-74	-153
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	1	1	1
Środki pieniężne na początek okresu	217	147	222	301
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	268	268	147	147
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Termo-Rex SA Informacja dodatkowa IV kwartał 2014 r..pdf	Informacja dodatkowa IV kwartał 2014 roku


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Termo-Rex SA Pozostałe informacje IV kwartał 2014 r..pdf	Pozostałe informacje IV kwartał 2014 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-12	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-12	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie