TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie znaczących umów (17/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3,7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa o kredyt inwestycyjny (dalej Kredyt Inwestycyjny) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej Kredytobiorca), w której to Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Kredytodawca). Łączna wartość zawartych umów pomiędzy Emitentem i spółkami od niego zależnymi a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy, o których Emitent nie informował w odrębnych raportach bieżących, wynosi 2.824.425,00 zł, co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Umową o największej wartości jest umowa o Kredyt Inwestycyjny. Przedmiotem umowy o Kredyt Inwestycyjny jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu w wysokości 2.090.250,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 1.732,50 m2 położonej w Tczewie przy ul. Rokickiej 16 na działce o powierzchni 3.506 m2 oraz działek o łącznej powierzchni 10.159 m2. Kredyt Inwestycyjny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Kredytu Inwestycyjnego są: hipoteka umowna do kwoty najwyższej 2.301.750,00 zł oraz hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 833.625,00 zł ustanowione na rzecz Kredytodawcy na w/w nieruchomościach, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynku na nieruchomości, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez Emitenta. Jako poręczyciel weksla Emitent poddał się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, jednak maksymalnie do kwoty 4.180.500,00 PLN. Bank może wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu
klauzuli wykonalności nie później niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy do dnia 30.04.2022r. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia dla Emitenta z tytułu udzielenia poręczenia. Dzień spłaty Kredytu Inwestycyjnego strony ustaliły na dzień 30.04.2019r. Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłat całości zadłużenia z tytułu Kredytu Inwestycyjnego w 58 ratach miesięcznych w kwocie 17.400 zł oraz ostatniej raty w kwocie 1.079.890,00 zł. Umowa o Kredyt Inwestycyjny została zawarta na warunkach rynkowych i nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Umowa została uznana za znaczącą za względu na wysokość udzielonego kredytu przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-110 | | Tczew | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rokicka | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-58-533-90-15 | | +48-58-533-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kl@transpolonia.pl | | www.transpolonia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5932432396 | | 193108360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ