TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (26/2014)
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-07-01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ | | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 02-566 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 2/ BUD. B | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 330-11-11 | | (22) 330 11 37 | | biurotfi@trigon.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 106-000-42-32 | | 123109078 | | www.trigontfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2014-06-30 | 2014-06-06 | ||
| Wartość aktywów netto | 62 150 495,43 | 52 238 085,98 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 101,81 | 100,31 | ||
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-01 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | |||
Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot