25-07-2014 15:20

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p a ...

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

2/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat	127	0
Koszty funduszu netto	525	0
Przychody z lokat netto	-398	0
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	534	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	940	0
Wynik z operacji	1 076	0
Zobowiązania	1 331	0
Aktywa	63 481	0
Aktywa netto	62 150	0
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	610 458	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,81	0,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	2	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-04-28	do	2014-06-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-07-25


	TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ		Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-566		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		2 / bud. B
	(ulica)		( numer)
	(22) 330-11-11		(22) 330-11-37		biurotfi@trigon.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1060004232		123109078		www.trigontfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	0	kwartał		rok	0	kwartał
2014	roku		roku		roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	20 392	21 332	33,60	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	28 022	28 022	44,14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000	Polska	401	377	0,59
SYNEKTIK SA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT ASO	31 435	Polska	705	693	1,09
PAGED SA (PLPAGED00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 749	Polska	1 504	1 538	2,42
GRAJEWO SA (PLZPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 176	Polska	1 418	1 357	2,14
TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 000	Polska	268	258	0,41
NETIA SA (PLNETIA00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150 500	Polska	831	781	1,23
PZ CORMAY SA (PLCMRAY00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	118 716	Polska	713	635	1,00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 100	Polska	2 271	2 263	3,57
MEDICALGORITHMICS SA (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 550	Polska	629	701	1,11
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 371	Polska	904	949	1,49
PKP CARGO SA (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000	Polska	771	785	1,24
FABRYKI MEBLI FORTE SA (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 384	Polska	110	117	0,18
GLOBAL COSMED SA (PLGLBLC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 301 755	Polska	2 554	2 942	4,63
STALEXPORT SA (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	330 231	Polska	906	875	1,38
BUDIMEX SA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000	Polska	120	120	0,19
FAMUR SA (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	232 810	Polska	1 103	1 129	1,78
GRUPA NOKAUT SA (PLGRNKT00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 797	Polska	87	71	0,11
COMPERIA.PL SA (PLCOMPR00010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT ASO	7 823	Polska	156	158	0,25
AMICA WRONKI SA (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 975	Polska	308	301	0,47
SMT SPÓŁKA AKCYJNA (PLADVPL00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150 000	Polska	2 703	2 766	4,36
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (PLJWC0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 431	Polska	76	78	0,12
ONICO SA (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT ASO	46 000	Polska	1 854	2 438	3,84


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						-344	0	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U1420 2014.09.19 (PL0GF0005355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW	Polska	Instrument: WIG20	344	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						344	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						28 022		28 022	44,14
Lokata terminowa 1D 2014-07-01	ING Bank SA	PL	PLN	1,6660	28 022,00	28 022	28 022,00	28 022	44,14
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2	kwartał	0	kwartał		rok	0	kwartał
2014	roku		roku		roku
Aktywa	63 481	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 761	0	0	0
Należności	366	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	21 332	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	28 022	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	1 331	0	0	0

Aktywa netto (I-II)	62 150	0	0	0
Kapitał funduszu	61 074	0	0	0
Kapitał wpłacony	61 074	0	0	0
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	136	0	0	0
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-398	0	0	0
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	534	0	0	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	940	0	0	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	62 150	0	0	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	610 458	0	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,81	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	610 458
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria 001 118 808,000 Seria 002 401 973,000 Seria 003 89 677,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 101,810

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-28	1		0
2014
do 2014-06-30	2014-04-28
2014-06-30
Przychody z lokat	127	127	0	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	78	78	0	0
Przychody odsetkowe	49	49	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	525	525	0	0
Wynagrodzenie dla towarzystwa	466	466	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	13	13	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	2	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	4	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	10	10	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	30	30	0	0

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	525	525	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	-398	-398	0	0
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 474	1 474	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	534	534	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	940	940	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	1 076	1 076	0	0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,76	1,76	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,76	1,76	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-28	1		0
2014
do 2014-06-30	2014-04-28
2014-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 076	1 076	0	0
przychody z lokat netto	-398	-398	0	0
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	534	534	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	940	940	0	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 076	1 076	0	0
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	61 074	61 074	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	61 074	61 074	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	62 150	62 150	0	0
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	62 150	6 150	0	0
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	44 627	44 627	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 001
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	118 808	118 808	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	118 808	118 808	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	118 808	118 808	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	118 808	118 808	0	0
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	118 808	118 808	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 002
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	401 973	401 973	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	401 973	401 973	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	401 973	401 973	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	401 973	401 973	0	0
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	401 973	401 973	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 003
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	89 677	89 677	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	89 677	89 677	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	89 677	89 677	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	89 677	89 677	0	0
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	89 677	89 677	0	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,00	100,00	0,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	101,81	101,81	0,00	0,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	10,32	10,32	0,00	0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,00	100,00	0,00	0,00
data wyceny	2014-05-08	2014-05-08
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,81	101,81	0,00	0,00
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,81	101,81	0,00	0,00
data wyceny	2014-06-30	2014-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,81	101,81	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,71	6,71	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	5,96	5,96	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,17	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,13	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

I.W poz.12: wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego dla funduszu rozpoczynającego działalność w okresie bieżącym pierwszą wartościa odniesienia jest wartość nominalna (emisyjna) II.Dane procenowe prezentowane są w ujęciu rocznym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-28	1		0
2 014	0
do 2014-06-30	2014-04-28
2014-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-47 387	47 387	0	0
Wpływy	9 251	9 251	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	112	112	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	9 139	9 139	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	56 638	56 638	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	28 022	28 022	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	28 554	28 554	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	20	20	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	5	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	2	2	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	34	34	0	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	61 148	61 148	0	0
Wpływy	61 648	61 648	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	61 648	61 648	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	500	500	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	500	500	0	0
w tym: z tytułu opłaty manipulacyjnej	500	500
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	13 761	13 761	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	13 761	13 761	0	0


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Nota 1.pdf	Polityka rachunkowosci


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	179
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	16
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	171
w tym: zapis na nowe emisje	160


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	781
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	470
Pozostałe zobowiązania	80
w tym: opłaty manipulacyjnej	75


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-25	Marek Juraś	Prezes Zarządu
2014-07-25	Grzegorz Witkowski	Członek Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie